AZVALOR CAPITAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112601002
| Patrimonio | 21.394.973€ |
|---|---|
| Partícipes | 257 |
| Patrimonio por partícipe | 83.248,92€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,048|2016-08-19 | ES0L01608196 | 15,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 10,80% |
| Bonos|GERMAN TREASURY BILL|0,530|2017-03-22 | DE0001119584 | 5,88% |
| Obligaciones|GERMAN TREASURY BILL|0,563|2016-07 | DE0001119519 | 5,88% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,337|2016-09-16 | ES0L01609160 | 5,78% |
| Bonos|GERMAN TREASURY BILL|0,536|2017-03-22 | DE0001119584 | 4,99% |
| Obligaciones|GERMAN TREASURY BILL|0,532|2016-09 | DE0001119576 | 4,99% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,151|2016-09-16 | ES0L01609160 | 4,99% |
| Obligaciones|GERMAN TREASURY BILL|0,682|2016-09 | DE0001119576 | 3,25% |
| Obligaciones|GERMAN TREASURY BILL|0,404|2016-07 | DE0001119519 | 2,57% |
| Acciones|EPSILON ENERGY | CA2943751008 | 2,35% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNC0AM0006 | 0,92% |
| Acciones|MANDALAY RESOURCES | CA5625682045 | 0,82% |
| Acciones|EURO DISNEY SCA | FR0010540740 | 0,80% |
| Acciones|FINANCIERE DE L´ODET | FR0000062234 | 0,77% |
| Acciones|MARIE BRIZARD | FR0000060873 | 0,65% |
| Acciones|FFP | FR0000064784 | 0,54% |
| Obligaciones|GERMAN TREASURY BILL|0,607|2016-09 | DE0001119576 | 0,52% |
| Acciones|SHUTTERFLY INC | US82568P3047 | 0,45% |
| Acciones|DASSAULT AVIATION SA | FR0000121725 | 0,33% |
| Acciones|DANIELI | IT0000076486 | 0,22% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,072|2016-09-16 | ES0L01609160 | 0,01% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR CAPITAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
21,4M
patrimonio
257
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo