ALCALA AHORRO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ
3,7M
patrimonio
139
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,43% * |
| 2018 | -0,18% * |
| 2017 | 1,41% * |
| 2013 | 4,23% |
| 2012 | 1,40% |
| 2011 | -1,65% |
| 2010 | -1,57% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,36% | 1,08% |
| 1 año | -2,22% | -2,22% |
| 2 años | -1,33% | -2,64% |
| 3 años | -0,23% | -0,69% |
| 4 años | -0,90% | -3,54% |
| 5 años | -0,27% | -1,34% |
| 6 años | 0,57% | 3,47% |
| 7 años | 1,00% | 7,21% |
| 8 años | 0,49% | 3,96% |
| 9 años | 0,75% | 6,99% |
| 10 años | 0,87% | 9,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4816€ | |
| 10,5179€ | |
| 10,3695€ | |
| 10,6422€ | |
| 10,7197€ | |
| 10,7094€ | |
| 10,7283€ | |
| 10,7295€ | |
| 10,7660€ | |
| 10,7087€ | |
| 10,6158€ | |
| 10,5961€ | |
| 10,5542€ | |
| 10,5856€ | |
| 10,7085€ | |
| 10,8658€ | |
| 10,9570€ | |
| 10,6309€ | |
| 10,6242€ | |
| 10,4687€ | |
| 10,3576€ | |
| 10,2734€ | |
| 10,1304€ | |
| 10,1217€ | |
| 9,9368€ | |
| 9,8664€ | |
| 9,7766€ | |
| 9,7798€ | |
| 9,7992€ | |
| 9,6493€ | |
| 10,0828€ | |
| 10,0831€ | |
| 9,9639€ | |
| 9,9469€ | |
| 9,7964€ | |
| 9,9895€ | |
| 10,1229€ | |
| 10,0493€ | |
| 9,6139€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALCALA AHORRO, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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22,78%835.074€, ES00000127G9
-
7,02%257.353€, LU1004133028
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6,93%253.979€, IT0005012783
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5,66%207.406€, XS1557268221
-
5,53%202.611€, XS1377680381
-
5,50%201.447€, XS1586555606
-
2,79%102.394€, US9128285Q95
-
2,52%92.355€, XS1023268573
-
1,76%64.529€, BE0974293251
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1,43%52.492€, LU0496786574
-
1,42%52.091€, ES0105027009
-
1,37%50.296€, LU0582530498
-
1,31%48.033€, FR0000127771
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1,24%45.561€, US912796RA94
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1,09%39.871€, DE0007664039
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1,08%39.570€, US09857L1089
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0,89%32.542€, GB00B24CGK77
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0,83%30.575€, FR0000131906
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0,73%26.820€, IT0003128367
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0,70%25.703€, FR0000120644
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0,69%25.191€, DE0005557508
-
0,67%24.642€, ES0105130001
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0,65%23.883€, ES0118900010
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0,62%22.826€, ES0148396007
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0,58%21.350€, LU1704650164
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0,55%20.072€, ES0171996087
-
0,53%19.423€, ES0130625512
-
0,50%18.350€, ES0112501012
-
0,46%16.804€, ES0144580Y14
-
0,44%16.014€, US0378331005
-
0,39%14.240€, FR0000120271
-
0,37%13.740€, NL0000009165
-
0,27%9.949€, ES0184262212
-
0,26%9.394€, ES0105025003
-
0,25%9.008€, ES0105287009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.061.516€ | 28,96% |
| XS | 703.819€ | 19,21% |
| LU | 381.491€ | 10,40% |
| IT | 280.799€ | 7,66% |
| US | 203.539€ | 5,55% |
| FR | 118.551€ | 3,23% |
| DE | 65.062€ | 1,78% |
| BE | 64.529€ | 1,76% |
| GB | 32.542€ | 0,89% |
| NL | 13.740€ | 0,37% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 835.074€ |
| Liquidez | 739.667€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 703.819€ |
| Renta variable | 624.620€ |
| Participaciones en IIC | 360.141€ |
| Inversiones (< 1 año) | 299.540€ |
| Inversiones (> 1 año) | 102.394€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-07-01
ES00000127G9
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
XS1023268573
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
Acciones|AEDAS HOMES
ES0105287009
-
VENTAS
REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-04-01
ES00000126Z1
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC
IE00B1HL8R59
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24
XS1824425265
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|DUFRY LTD
CH0023405456
Participaciones|GOLDMAN SACHS
LU1554455995
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,12% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).