Rentabilidad anual (CAGR)
10,07%
Rentabilidad acumulada (desde Junio 2009)
161,22%
Fecha de inicio: , Fecha de fin:
Índice value
Un índice que refleja el comportamiento de los principales fondos de inversión value investing del país
Evolución
Performance
Sobre el índice
El índice FONDIUM Value Investing es un indicador que refleja el comportamiento de los fondos de inversión value investing domiciliados en España. El objetivo es comprobar estadísticamente si los gestores value son capaces de batir al mercado, ya sea a otros índices bursátiles o fondos de gestión pasiva.
El índice toma como referencia los 1.000 puntos el día y se calcula trimestralmente. Toma como fuente de datos la información pública periódica proporcionada por las propias gestoras de fondos.
En cuanto a la ponderación, se toma como referencia el patrimonio gestionado por cada fondo que forma parte de la cartera del índice.
La cartera
La cartera que representa este indicador value está compuesta exclusivamente por fondos de gestoras españolas. Se incluyen tanto fondos que invierten en España como fondos que invierten internacionalmente.
Los fondos que se incluyen en esta cartera son aquellos que declaran en su folleto seguir una metodología de inversión en valor o value investing de forma explícita. Algunos de ellos son:
- Fondos de renta variable de Bestinver
- Fondos de Metagestión
- Fondos de Magallanes
- Fondos de renta variable de AzValor
- Fondos de renta variable de Cobas
- TrueValue de R4
- Numantia Patrimonio Global de R4
- Valentum
En el caso de fondos con varias clases, sólo se computa aquella indicada para inversores particulares (no institucional).
En el siguiente enlace puedes ver la cartera completa que se utiliza para el cálculo.
Más información
La elaboración de este indicador tiene carácter exclusivamente informativo, didáctico y estadístico, no representando en ningún momento una recomendación de compra de este tipo de fondos.