RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

3,3M

patrimonio

478

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION, FI

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.291.351€

Valor liquidativo

10,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 16,91% *
2018 -4,60% *
2017 -2,75% *
2016 -0,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 106,79% 20,10%
1 año -1,87% -1,87%
2 años 3,83% 7,81%
3 años 2,41% 7,41%
4 años 0,20% 0,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,0485€
9,7815€
8,3670€
9,9416€
10,2404€
9,4568€
9,9132€
9,3516€
9,3202€
9,5538€
9,5841€
9,5193€
9,3552€
9,1956€
9,6162€
9,2261€
9,9681€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.859.736€ 56,49%
CA 607.854€ 18,47%
FR 200.247€ 6,09%
DE 181.548€ 5,51%
ZA 154.309€ 4,69%
GB 43.206€ 1,31%
CN 42.887€ 1,30%
VG 38.424€ 1,17%
SE 34.661€ 1,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.067.833€
Liquidez 128.479€
Renta fija cotizada (> 1 año) 95.039€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|TSLA US|2,00|2024-05-15

    US88160RAG65

    ACCIONES|NMRK US

    US65158N1028

    ACCIONES|GZZ CN

    CA3812381042

    ACCIONES|RR/ LN

    GB00B63H8491

    ACCIONES|600009 CH

    CNE000000V89

    ACCIONES|FPH US

    US33833Q1067

    ACCIONES|ARCO US

    VGG0457F1071

    ACCIONES|MJCO US

    US56068V1026

    ACCIONES|SDIPB SS

    SE0003756758

    ACCIONES|WCN CN

    CA94106B1013

    ACCIONES|EAF US

    US3843135084

    ACCIONES|BIDU US

    US0567521085

  • VENTAS

    RYMAN HEALTHCARE LTD

    NZRYME0001S4

    EXOR NV

    NL0012059018

    DOWDUPONT INC

    US26078J1007

    LVMH

    FR0000121014

    LIFCO AB-B SHS

    SE0006370730

    CEMENTOS MOLINS, S.A.

    ES0117360117

    SINA CORP

    KYG814771047

    MultiChoice Group Ltd

    ZAE000265971

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,92%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,78%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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