RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
3,3M
patrimonio
478
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION, FI
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 16,91% * |
| 2018 | -4,60% * |
| 2017 | -2,75% * |
| 2016 | -0,33% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 106,79% | 20,10% |
| 1 año | -1,87% | -1,87% |
| 2 años | 3,83% | 7,81% |
| 3 años | 2,41% | 7,41% |
| 4 años | 0,20% | 0,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,0485€ | |
| 9,7815€ | |
| 8,3670€ | |
| 9,9416€ | |
| 10,2404€ | |
| 9,4568€ | |
| 9,9132€ | |
| 9,3516€ | |
| 9,3202€ | |
| 9,5538€ | |
| 9,5841€ | |
| 9,5193€ | |
| 9,3552€ | |
| 9,1956€ | |
| 9,6162€ | |
| 9,2261€ | |
| 9,9681€ |
Posiciones en cartera
El fondo RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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6,88%226.291€, CA1125851040
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6,76%222.405€, US30303M1027
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5,77%189.769€, US44267D1072
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5,56%182.998€, US47215P1066
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5,32%175.141€, US0846707026
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4,69%154.309€, ZAE000015889
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3,96%130.388€, US9837931008
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3,69%121.600€, US0231351067
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3,55%116.935€, US5705351048
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3,43%112.983€, DE000BAY0017
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3,11%102.307€, FR0000038259
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2,98%97.940€, FR0000062234
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2,89%95.180€, US78409V1044
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2,89%95.039€, US88160RAG65
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2,82%92.903€, CA70214T1194
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2,62%86.108€, US2546871060
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2,60%85.605€, CA80013R2063
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2,54%83.733€, US65158N1028
-
2,50%82.382€, US8826101086
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2,37%78.090€, CA3038971022
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2,12%69.782€, US88160R1014
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2,08%68.565€, DE0005470405
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1,95%64.244€, US7181721090
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1,79%58.763€, CA3812381042
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1,31%43.206€, GB00B63H8491
-
1,30%42.887€, CNE000000V89
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1,28%42.006€, US33833Q1067
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1,17%38.424€, VGG0457F1071
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1,14%37.672€, US56068V1026
-
1,05%34.661€, SE0003756758
-
1,02%33.631€, CA94106B1013
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1,01%33.383€, US3843135084
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0,99%32.571€, CA0036841074
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0,94%30.971€, US0567521085
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.859.736€ | 56,49% |
| CA | 607.854€ | 18,47% |
| FR | 200.247€ | 6,09% |
| DE | 181.548€ | 5,51% |
| ZA | 154.309€ | 4,69% |
| GB | 43.206€ | 1,31% |
| CN | 42.887€ | 1,30% |
| VG | 38.424€ | 1,17% |
| SE | 34.661€ | 1,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 3.067.833€ |
| Liquidez | 128.479€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 95.039€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
BONO|TSLA US|2,00|2024-05-15
US88160RAG65
ACCIONES|NMRK US
US65158N1028
ACCIONES|GZZ CN
CA3812381042
ACCIONES|RR/ LN
GB00B63H8491
ACCIONES|600009 CH
CNE000000V89
ACCIONES|FPH US
US33833Q1067
ACCIONES|ARCO US
VGG0457F1071
ACCIONES|MJCO US
US56068V1026
ACCIONES|SDIPB SS
SE0003756758
ACCIONES|WCN CN
CA94106B1013
ACCIONES|EAF US
US3843135084
ACCIONES|BIDU US
US0567521085
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VENTAS
RYMAN HEALTHCARE LTD
NZRYME0001S4
EXOR NV
NL0012059018
DOWDUPONT INC
US26078J1007
LVMH
FR0000121014
LIFCO AB-B SHS
SE0006370730
CEMENTOS MOLINS, S.A.
ES0117360117
SINA CORP
KYG814771047
MultiChoice Group Ltd
ZAE000265971
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,92% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).