RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

2,3M

patrimonio

330

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión RENTA 4 MULTIGESTION, FI

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

2.331.188€

Valor liquidativo

10,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,60% *
2017 -2,75% *
2016 -0,33%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,75% 3,30%
1 año 9,87% 9,87%
2 años 4,62% 9,46%
3 años 0,90% 2,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,2404€
9,4568€
9,9132€
9,3516€
9,3202€
9,5538€
9,5841€
9,5193€
9,3552€
9,1956€
9,6162€
9,2261€
9,9681€

Posiciones en cartera

El fondo RENTA 4 MULTIGESTION/ NUMANTIA PATRIMONIO GLOBAL invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.013.986€ 43,48%
CA 324.468€ 13,93%
DE 247.340€ 10,61%
FR 160.537€ 6,88%
ZA 139.520€ 5,98%
NL 68.952€ 2,96%
NZ 53.607€ 2,30%
MX 48.084€ 2,06%
GB 46.413€ 1,99%
CH 44.929€ 1,93%
BE 34.860€ 1,50%
SE 34.497€ 1,48%
ES 22.518€ 0,97%
KY 22.254€ 0,95%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 2.261.964€
Liquidez 69.224€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    JD.COM INC-ADR

    US47215P1066

    FINANCIERE DE L ODET

    FR0000062234

    EXOR NV

    NL0012059018

    SANDSTORM GOLD LTD (usd)

    CA80013R2063

    FAIRFAX INDIA HOLDINGS SUB VTG ORD

    CA3038971022

    COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

    GB00B4X1RC86

    COLGATE PALMOLIVE

    US1941621039

    L BRANDS INC

    US5017971046

    TEXAS PACIFIC LAND TRUST

    US8826101086

    COTY INC -CL A

    US2220702037

    UNIBAIL GROUP STAPLED

    FR0013326246

    PARTNERS VALUE INVESTMENTS I

    CA70214T1194

    CROWN HOLDINGS INC

    US2283681060

    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV

    BE0974293251

    CEMENTOS MOLINS, S.A.

    ES0117360117

    SINA CORP

    KYG814771047

    CALLOWAYS NURSERY INC

    US1312551013

  • VENTAS

    UNIBAIL RODAMCO

    FR0000124711

    HENKEL

    DE0006048432

    DANAHER CORP

    US2358511028

    INDITEX

    ES0148396007

    CONSTELLATION SOFTWARE INC

    CA21037X1006

    FRESENIUS

    DE0005785604

    AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    AMERICAN TOWER CORP-CL A

    US03027X1000

    TRACTOR SUPPLY COMPANY

    US8923561067

    GIVAUDAN SA

    CH0010645932

    TRIPADVISOR INC

    US8969452015

    LVMH

    FR0000121014

    CORTICEIRA AMORIM SA

    PTCOR0AE0006

    IMPERIAL BRADS PLC

    GB0004544929

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,10%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,98%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 7, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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