WORLD SOLIDARITY FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170646030
| Patrimonio | 15.101.163€ |
|---|---|
| Partícipes | 150 |
| Patrimonio por partícipe | 100.674,42€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|B.MADRID PREM.AHORRO | ES0170613030 | 15,70% |
| PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF | ES0170602033 | 10,00% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-PORT | LU0056886558 | 7,83% |
| PARTICIPACIONES|2002 GLOBAL FLECHA | ES0109654030 | 6,70% |
| PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES | ES0114903000 | 6,38% |
| PARTICIPACIONES|MLIIF GLOBAL ALLOCAT | LU0171283459 | 6,17% |
| PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE | LU0227384020 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY- MUL-ASSET | LU0365263192 | 4,36% |
| PARTICIPACIONES|CARTESIO X | ES0116567035 | 4,27% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME A | GB00B1VMCY93 | 4,26% |
| PARTICIPACIONES|GAM STAR FLEXIBLE | IE00B582R233 | 4,25% |
| PARTICIPACIONES|BESTINVER MIXTO INTE | ES0114618038 | 3,16% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV GLOBAL | LU0070212591 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATI | GB00B56H1S45 | 2,74% |
| PARTICIPACIONES|SARASIN SUST PF BALA | LU0058892943 | 2,69% |
| PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT DJE ALPH | LU0087412390 | 2,66% |
| PARTICIPACIONES|ODDO PROACTIF EUROPE | FR0010109165 | 2,61% |
| PARTICIPACIONES|AXA WF OPTIMAL INCOM | LU0184634821 | 2,60% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WORLD SOLIDARITY FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
15,1M
patrimonio
150
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo