WORLD SOLIDARITY FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170646030

Patrimonio 15.101.163€
Partícipes 150
Patrimonio por partícipe 100.674,42€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 2 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|B.MADRID|0,13|2012-10-01 ES00000120L4 82,06%
BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 ES00000950L4 8,67%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

WORLD SOLIDARITY FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

15,1M

patrimonio

150

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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