WORLD SOLIDARITY FUND, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170646030

Patrimonio 15.101.163€
Partícipes 150
Patrimonio por partícipe 100.674,42€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 19 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|B.MADRID PREM.AHORRO ES0170613030 16,65%
PARTICIPACIONES|BANCO MADRID RF ES0170602033 10,49%
PARTICIPACIONES|BM IBERICO ACCIONES ES0114903000 6,97%
PARTICIPACIONES|2002 GLOBAL FLECHA ES0109654030 6,79%
PARTICIPACIONES|FIDELITY FNDS-PORT LU0056886558 4,60%
PARTICIPACIONES|FIDELITY- MUL-ASSET LU0365263192 4,50%
PARTICIPACIONES|CARTESIO X ES0116567035 4,48%
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME A GB00B1VMCY93 4,47%
PARTICIPACIONES|GAM STAR FLEXIBLE IE00B582R233 4,45%
PARTICIPACIONES|BESTINVER MIXTO INTE ES0114618038 3,43%
PARTICIPACIONES|NORDEA I SIC-STAB RE LU0227384020 2,81%
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV GLOBAL LU0070212591 2,79%
PARTICIPACIONES|M&G DYNAMIC ALLOCATI GB00B56H1S45 2,77%
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT DJE ALPH LU0087412390 2,77%
PARTICIPACIONES|SARASIN SUST PF BALA LU0058892943 2,76%
PARTICIPACIONES|AXA WF OPTIMAL INCOM LU0184634821 2,75%
PARTICIPACIONES|ODDO PROACTIF EUROPE FR0010109165 2,73%
PARTICIPACIONES|MLIIF GLOBAL ALLOCAT LU0171283459 2,68%
REPO|B.MADRID|0,13|2014-07-01 ES0000012098 2,27%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

WORLD SOLIDARITY FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

15,1M

patrimonio

150

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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