WORLD SOLIDARITY FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170646030
| Patrimonio | 15.101.163€ |
|---|---|
| Partícipes | 150 |
| Patrimonio por partícipe | 100.674,42€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,13|2012-04-02 | ES00000121L2 | 71,60% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,75|2013-01-31 | 14,49% | |
| BONO|GEN.CATALUNYA|5,38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 8,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WORLD SOLIDARITY FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
15,1M
patrimonio
150
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo