WORLD SOLIDARITY FUND, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM

15,1M

patrimonio

150

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.101.163€

Valor liquidativo

6,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2014 2,82%
2013 -0,41%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 13,26% 3,19%
1 año 3,91% 3,91%
2 años 3,05% 6,20%
3 años 1,95% 5,96%
4 años 1,40% 5,74%
5 años 1,16% 5,92%
6 años 0,39% 2,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,2211€
6,4118€
6,0289€
5,9795€
5,9868€
5,9161€
5,8636€
5,8296€
5,8579€
5,8872€
5,8878€
5,8723€
5,8712€
5,8919€
5,8879€
5,8835€
5,8796€
5,8810€
5,8819€
5,8734€
5,9556€
6,0363€
6,0579€
6,0782€

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 15.101.163€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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