WELZIA FLEXIBLE 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184684035
| Patrimonio | 12.121.808€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 96.204,83€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|UBS_EUROPE|0,520|2019-04-01 | ES00000122T3 | 17,29% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0156671926 | 10,20% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0291343597 | 5,53% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU1226265632 | 5,42% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0170991672 | 5,24% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0242506524 | 5,08% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0926440222 | 4,98% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT. | LU0073255688 | 4,80% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU1076275962 | 4,78% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE00B0V9T755 | 4,72% |
| Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII | ES0184683037 | 2,50% |
| Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT | FR0010929794 | 1,19% |
| Participaciones|ML CAPITAL | IE00BYRPFQ61 | 1,06% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | FR0013353570 | 1,05% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS | IE00BYP5TS89 | 1,05% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU1819523264 | 1,03% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA | LU0151325312 | 1,02% |
| Bonos|ACCIONA S.A.|0,427|2020-06-16 | XS1631427322 | 0,83% |
| Participaciones|POLAR CAPITAL LLP | IE00BQLDRZ33 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA FLEXIBLE 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
12,1M
patrimonio
126
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo