WELZIA FLEXIBLE 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184684035
| Patrimonio | 12.121.808€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 96.204,83€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|1,419|2011-10-03 | ES00000122X5 | 17,85% |
| Participaciones|PICTET FIF | LU0128494944 | 15,43% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010411413 | 9,07% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010222224 | 6,36% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | US4642874402 | 4,58% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642874576 | 4,18% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0172069584 | 3,24% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 3,22% |
| Bonos|US TREASURY|1,812|2021-02-15 | US912828PX26 | 2,22% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0028118809 | 1,83% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0011846440 | 1,76% |
| Bonos|US TREASURY|0,312|2014-07-15 | US912828QU77 | 1,74% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT | LU0093502762 | 1,56% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529490 | 1,56% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235293 | 1,53% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,35% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 1,34% |
| Participaciones|RIVOLI FUND MANAGEMENT | FR0010106336 | 1,32% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0170475312 | 1,30% |
| Participaciones|NEUBERGER BERMAN INVESTMENT | IE00B12VW672 | 1,21% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 1,19% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125951151 | 1,17% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 1,03% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B0PHJS66 | 0,90% |
| Participaciones|STATE STREET GLOBAL ADVISOR | AU000000STW9 | 0,88% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0261951528 | 0,87% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0239752032 | 0,78% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0415415800 | 0,55% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0266512127 | 0,53% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256840447 | 0,51% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | FR0010376343 | 0,44% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 0,42% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0244125398 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA FLEXIBLE 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
12,1M
patrimonio
126
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo