WELZIA FLEXIBLE 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184684035
| Patrimonio | 12.121.808€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 96.204,83€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|0,470|2011-01-03 | ES00000121O6 | 40,34% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | US4642872349 | 12,71% |
| Participaciones|PARVEST ASSET MANAGEMENT | LU0102025151 | 5,03% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0133082254 | 3,86% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0189893018 | 3,86% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0102830865 | 3,86% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573771 | 3,85% |
| Participaciones|LODH (JERSEY)LIMITED | LU0209988657 | 3,41% |
| Participaciones|FORTIS ASSET MANAGEMENT | LU0244322540 | 3,41% |
| Participaciones|MAN INVESTMENTS AG | LU0061927850 | 3,41% |
| Participaciones|JEFFERIES ASSET MANAGEMENT LTD | LU0050621282 | 3,40% |
| Participaciones|DWS ASSET MANAGEMENT | LU0179220412 | 3,40% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0203937692 | 3,40% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 2,99% |
| Participaciones|SOGELUX ASSET MANAGEMENT | LU0011957437 | 2,34% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234582095 | 2,16% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 1,97% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0243958047 | 1,93% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | CH0002791587 | 1,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0266512127 | 1,14% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 0,59% |
| Participaciones|STATE STREET GLOBAL ADVISOR | AU000000STW9 | 0,48% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310423 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA FLEXIBLE 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
12,1M
patrimonio
126
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo