WELZIA FLEXIBLE 10, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

12,4M

patrimonio

131

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

12.378.424€

Valor liquidativo

8,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,62% *
2017 3,47% *
2016 -2,39%
2013 13,16%
2010 5,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -34,03% -9,85%
1 año -12,20% -12,20%
2 años -2,76% -5,44%
3 años -2,63% -7,70%
4 años -2,04% -7,93%
5 años -1,49% -7,26%
6 años 0,81% 4,94%
7 años 2,00% 14,87%
8 años 0,45% 3,66%
9 años 1,00% 9,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8900€
9,8614€
9,8659€
9,8596€
10,1251€
9,9101€
9,7273€
9,4604€
9,4014€
9,2000€
9,2138€
9,2985€
9,6312€
9,5051€
9,6601€
10,3528€
9,6556€
9,8339€
9,4787€
9,5857€
9,3109€
9,1376€
8,8945€
8,4712€
8,4566€
8,2321€
8,4103€
7,7392€
8,6840€
8,8238€
8,5758€
8,1718€
7,6648€
8,3061€
8,1276€
7,7656€
6,9553€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA FLEXIBLE 10, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 4.683.636€ 37,84%
US 2.798.491€ 22,62%
LU 1.765.547€ 14,26%
ES 427.333€ 3,45%
CA 364.605€ 2,96%
NL 364.349€ 2,94%
IE 363.092€ 2,93%
AU 287.527€ 2,32%
SE 227.970€ 1,84%
DE 112.981€ 0,91%
XS 100.786€ 0,81%
CH 69.894€ 0,56%
FI 62.457€ 0,50%
DK 55.399€ 0,45%
JE 53.693€ 0,43%
VG 41.667€ 0,34%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.919.000€
Renta variable 4.759.641€
Liquidez 598.997€
Renta fija cotizada (> 1 año) 100.786€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|CIGNA

    US1255231003

  • VENTAS

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS

    US30219G1085

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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