WELZIA FLEXIBLE 10, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Welzia

13,8M

patrimonio

134

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

13.762.864€

Valor liquidativo

9,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,62% *
2017 3,47% *
2016 -2,39%
2013 13,16%
2010 5,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,18% -0,05%
1 año -0,49% -0,49%
2 años 3,53% 7,19%
3 años 1,23% 3,75%
4 años 0,53% 2,13%
5 años 1,15% 5,91%
6 años 2,59% 16,61%
7 años 3,52% 27,42%
8 años 2,38% 20,68%
9 años 2,69% 26,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8614€
9,8659€
9,8596€
10,1251€
9,9101€
9,7273€
9,4604€
9,4014€
9,2000€
9,2138€
9,2985€
9,6312€
9,5051€
9,6601€
10,3528€
9,6556€
9,8339€
9,4787€
9,5857€
9,3109€
9,1376€
8,8945€
8,4712€
8,4566€
8,2321€
8,4103€
7,7392€
8,6840€
8,8238€
8,5758€
8,1718€
7,6648€
8,3061€
8,1276€
7,7656€
6,9553€

Posiciones en cartera

El fondo WELZIA FLEXIBLE 10, FI invierte en 62 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 4.778.762€ 34,72%
US 3.383.637€ 24,56%
LU 1.769.445€ 12,87%
ES 445.414€ 3,24%
CA 434.882€ 3,15%
IE 413.621€ 3,00%
NL 397.576€ 2,89%
AU 293.832€ 2,14%
SE 288.352€ 2,09%
DE 142.201€ 1,04%
XS 100.480€ 0,73%
VG 74.445€ 0,54%
JE 72.303€ 0,53%
DK 71.329€ 0,52%
CH 70.937€ 0,52%
FI 70.599€ 0,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 7.046.783€
Renta variable 5.660.552€
Liquidez 955.049€
Renta fija cotizada (> 1 año) 100.480€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII

    ES0184683037

    Acciones|TAPESTRY INC

    US8760301072

    Acciones|TARGET CORP

    US87612E1064

    Acciones|TJX COMPANIES INC

    US8725401090

    Acciones|HOME DEPOT

    US4370761029

    Acciones|ROSS STORE

    US7782961038

    Acciones|KOHLS COPORATION

    US5002551043

    Acciones|EXPRESS SCRIPTS

    US30219G1085

    Acciones|CONOCOPHILLIPS

    US7185461040

    Acciones|RESMED INC-CDI

    AU000000RMD6

    Acciones|ALLSTATE CORP

    US0200021014

    Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK

    CA1360691010

    Acciones|S&P GLOBAL INC

    US78409V1044

    Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP

    US56585A1025

    Acciones|WASTE MANAGEMENT INC

    US94106L1098

    Acciones|FASTENAL COMPANY

    US3119001044

    Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP

    US9130171096

    Acciones|DOVER CORPORATION

    US2600031080

    Acciones|EMERSON ELECTRIC CO

    US2910111044

    Acciones|FORTIVE

    US34959J1088

    Acciones|F5 NETWORKS INC

    US3156161024

    Acciones|FISERV INC

    US3377381088

    Acciones|MASTERCARD

    US57636Q1040

    Acciones|MICROSOFT CORP.

    US5949181045

    Acciones|SYSCO CORPORATION

    US8718291078

    Acciones|CLOROX COMPANY

    US1890541097

    Acciones|SANDVIK

    SE0000667891

    Acciones|ATLAS COPCO AB

    SE0011166610

    Acciones|EASTMAN CHEMICAL COMPANY

    US2774321002

    Acciones|LYONDELL BASELL INDUSTRIES NV

    NL0009434992

    Acciones|INGHAMS GROUP LTD

    AU000000ING6

    Acciones|ALLEGION PLC

    IE00BFRT3W74

    Acciones|MICHAEL KORS

    VGG607541015

    Acciones|AROUNDTOWN SA

    LU1673108939

    Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY

    CA1363751027

    Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC

    JE00B783TY65

    Acciones|LYNAS CORP

    AU000000JBH7

    Acciones|AHOLD NV

    NL0011794037

    Acciones|ROGERS COMMUNICATIONS

    CA7751092007

    Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG

    DE000SHL1006

    Acciones|SPIN MASTER CORP

    CA8485101031

    Acciones|UNILEVER NV

    NL0000009355

    Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC

    US92343V1044

    Acciones|WOLTERS KLUWER

    NL0000395903

    Acciones|AMADEUS

    ES0109067019

    Acciones|ENAGAS

    ES0130960018

    Acciones|ACCENTURE LTD

    IE00B4BNMY34

    Acciones|FERRARI NV

    NL0011585146

    Acciones|GN STORE NORD

    DK0010272632

    Acciones|SVENSKA CELLULOSA AB

    SE0000112724

    Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS

    CH0267291224

    Acciones|FORTUM PY

    FI0009007132

    Acciones|NORBORD INC

    CA65548P4033

  • VENTAS

    Participaciones|AMIRAL GESTION

    FR0010286005

    Acciones|INDITEX

    ES0148396007

    Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE

    FR0000121485

    Acciones|PARTNERS GROUP HOLDING

    CH0024608827

    Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE

    JE00B4T3BW64

    Acciones|RENISHAW PLC

    GB0007323586

    Acciones|NOVOZYMES A/S

    DK0060336014

    Acciones|REED ELSEVIER

    GB00B2B0DG97

    Acciones|NOVO NORDISK

    DK0060534915

    Acciones|INDUSTRIVARDEN AB

    SE0000190126

    Acciones|SIEMENS AG

    DE0007236101

    Acciones|PUMA SE

    DE0006969603

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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