WELZIA FLEXIBLE 10, FI
Movimientos de la cartera
-
12 COMPRAS
21,9%REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
2.655.000€, ES00000128E2
8,1%Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT
977.918€, LU0358423738
7,4%Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
901.167€, IE00B063CF11
7,4%894.332€, LU0539144625
6,4%Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
772.930€, IE00BP9F2J32
2,5%Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
303.870€, IE0032883534
2,5%Participaciones|BANQUE DEGROOF SA
296.521€, BE0948484184
2,4%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
293.216€, LU0304860645
2,3%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
283.815€, LU0234682044
2,0%245.722€, LU0113257934
1,0%122.579€, FR0010758771
1,0%Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
118.976€, LU0278091037
-
11 VENTAS
REPO|UBS_EUROPE|0,520|2019-04-01
ES00000122T3
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0156671926
Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
IE00B0V9T755
Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT
FR0010929794
Participaciones|ML CAPITAL
IE00BYRPFQ61
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
FR0013353570
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
IE00BYP5TS89
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU1819523264
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
LU0151325312
Bonos|ACCIONA S.A.|0,427|2020-06-16
XS1631427322
Participaciones|POLAR CAPITAL LLP
IE00BQLDRZ33
-
16 COMPRAS
17,3%REPO|UBS_EUROPE|0,520|2019-04-01
2.105.000€, ES00000122T3
10,2%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
1.242.342€, LU0156671926
5,5%672.772€, LU0291343597
5,4%659.666€, LU1226265632
5,2%637.579€, LU0170991672
5,1%Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
618.760€, LU0242506524
5,0%Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA
606.326€, LU0926440222
4,8%Participaciones|MORGAN STANLEY ASSET MGNT.
585.032€, LU0073255688
4,8%Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT
582.569€, LU1076275962
4,7%Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS
574.962€, IE00B0V9T755
1,2%Participaciones|H2O ASSET MANAGEMENT
144.753€, FR0010929794
1,1%128.659€, IE00BYRPFQ61
1,1%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
128.074€, FR0013353570
1,1%Participaciones|LAZARD FRERES GESTION SAS
127.838€, IE00BYP5TS89
1,0%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
125.618€, LU1819523264
1,0%Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG SA
124.317€, LU0151325312
-
59 VENTAS
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286013
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
FR0010609115
Participaciones|AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENT
FR0012807220
Participaciones|NORDEA
LU0539144625
Participaciones|NORDEA
LU1694214633
Participaciones|BNP PARIBAS
LU0423949717
Acciones|RESMED INC-CDI
AU000000RMD6
Acciones|KOHLS COPORATION
US5002551043
Acciones|WASTE MANAGEMENT INC
US94106L1098
Acciones|HOME DEPOT
US4370761029
Acciones|ROSS STORE
US7782961038
Acciones|TJX COMPANIES INC
US8725401090
Acciones|ALLSTATE CORP
US0200021014
Acciones|FASTENAL COMPANY
US3119001044
Acciones|S&P GLOBAL INC
US78409V1044
Acciones|TARGET CORP
US87612E1064
Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK
CA1360691010
Acciones|FISERV INC
US3377381088
Acciones|MICROSOFT CORP.
US5949181045
Acciones|CLOROX COMPANY
US1890541097
Acciones|CONOCOPHILLIPS
US7185461040
Acciones|MASTERCARD
US57636Q1040
Acciones|TAPESTRY INC
US8760301072
Acciones|DOVER CORPORATION
US2600031080
Acciones|F5 NETWORKS INC
US3156161024
Acciones|FORTIVE
US34959J1088
Acciones|EMERSON ELECTRIC CO
US2910111044
Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP
US56585A1025
Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP
US9130171096
Acciones|SYSCO CORPORATION
US8718291078
Acciones|ATLAS COPCO AB
SE0011166610
Acciones|LYONDELL BASELL INDUSTRIES NV
NL0009434992
Acciones|SANDVIK
SE0000667891
Acciones|EASTMAN CHEMICAL COMPANY
US2774321002
Acciones|AHOLD NV
NL0011794037
Acciones|INGHAMS GROUP LTD
AU000000ING6
Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC
US92343V1044
Acciones|ROGERS COMMUNICATIONS
CA7751092007
Acciones|CIGNA
US1255231003
Acciones|UNILEVER NV
NL0000009355
Acciones|ENAGAS
ES0130960018
Acciones|WOLTERS KLUWER
NL0000395903
Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG
DE000SHL1006
Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS
CH0267291224
Acciones|AROUNDTOWN SA
LU1673108939
Acciones|ALLEGION PLC
IE00BFRT3W74
Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY
CA1363751027
Acciones|LYNAS CORP
AU000000JBH7
Acciones|FORTUM PY
FI0009007132
Acciones|ACCENTURE LTD
IE00B4BNMY34
Acciones|NORBORD INC
CA65548P4033
Acciones|GN STORE NORD
DK0010272632
Acciones|AMADEUS
ES0109067019
Acciones|SPIN MASTER CORP
CA8485101031
Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC
JE00B783TY65
Acciones|FERRARI NV
NL0011585146
Acciones|SVENSKA CELLULOSA AB
SE0000112724
Acciones|COVESTRO
DE0006062144
Acciones|MICHAEL KORS
VGG607541015
-
1 COMPRAS
0,6%72.543€, US1255231003
-
1 VENTAS
Acciones|EXPRESS SCRIPTS
US30219G1085
-
53 COMPRAS
2,2%Participaciones|WELZIA MANAGEMENT SGII
303.283€, ES0184683037
1,2%160.289€, US8760301072
1,2%159.635€, US87612E1064
1,2%159.284€, US8725401090
1,2%158.879€, US4370761029
1,2%157.993€, US7782961038
1,1%157.400€, US5002551043
1,1%147.378€, US30219G1085
1,1%145.708€, US7185461040
1,1%145.674€, AU000000RMD6
1,1%144.597€, US0200021014
1,1%Acciones|CANADIAN IMPERIAL BANK
143.827€, CA1360691010
1,0%139.757€, US78409V1044
1,0%Acciones|MARATHON PETROLEUM CORP
139.210€, US56585A1025
1,0%134.715€, US94106L1098
1,0%134.000€, US3119001044
1,0%Acciones|UNITED TECHNOLOGIES CORP
133.738€, US9130171096
1,0%132.749€, US2600031080
1,0%132.649€, US2910111044
1,0%130.610€, US34959J1088
1,0%130.609€, US3156161024
0,9%128.497€, US3377381088
0,9%128.532€, US57636Q1040
0,9%128.129€, US5949181045
0,8%110.468€, US8718291078
0,8%108.880€, US1890541097
0,8%108.572€, SE0000667891
0,8%108.033€, SE0011166610
0,8%Acciones|EASTMAN CHEMICAL COMPANY
107.235€, US2774321002
0,8%Acciones|LYONDELL BASELL INDUSTRIES NV
106.892€, NL0009434992
0,6%75.577€, AU000000ING6
0,5%74.148€, IE00BFRT3W74
0,5%74.445€, VGG607541015
0,5%72.310€, LU1673108939
0,5%Acciones|CANADIAN NATIONAL RAILWAY
73.494€, CA1363751027
0,5%Acciones|DELPHI AUTOMOTIVE PLC
72.303€, JE00B783TY65
0,5%72.581€, AU000000JBH7
0,5%73.075€, NL0011794037
0,5%Acciones|ROGERS COMMUNICATIONS
73.177€, CA7751092007
0,5%Acciones|SIEMENS HEALTHINEERS AG
72.341€, DE000SHL1006
0,5%73.520€, CA8485101031
0,5%72.907€, NL0000009355
0,5%Acciones|VERIZON COMMUNICATIONS INC
72.696€, US92343V1044
0,5%73.542€, NL0000395903
0,5%71.218€, ES0109067019
0,5%70.913€, ES0130960018
0,5%71.870€, IE00B4BNMY34
0,5%71.160€, NL0011585146
0,5%71.329€, DK0010272632
0,5%71.747€, SE0000112724
0,5%Acciones|SUNRISE COMMUNICATIONS
70.937€, CH0267291224
0,5%70.599€, FI0009007132
0,5%70.864€, CA65548P4033
-
12 VENTAS
Participaciones|AMIRAL GESTION
FR0010286005
Acciones|INDITEX
ES0148396007
Acciones|PINAULT PRINTEMPS REDOUTE
FR0000121485
Acciones|PARTNERS GROUP HOLDING
CH0024608827
Acciones|GLENCORE FINANCE EUROPE
JE00B4T3BW64
Acciones|RENISHAW PLC
GB0007323586
Acciones|NOVOZYMES A/S
DK0060336014
Acciones|REED ELSEVIER
GB00B2B0DG97
Acciones|NOVO NORDISK
DK0060534915
Acciones|INDUSTRIVARDEN AB
SE0000190126
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
Acciones|PUMA SE
DE0006969603