WELZIA FLEXIBLE 10, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0184684035
| Patrimonio | 12.121.808€ |
|---|---|
| Partícipes | 126 |
| Patrimonio por partícipe | 96.204,83€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAÑA|2,170|2011-07-01 | ES0L01202172 | 38,52% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL FUNDS | IE0034085260 | 4,75% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106258741 | 4,73% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0102830865 | 3,55% |
| Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT | LU0133082254 | 3,53% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT | IE00B2PLHB10 | 3,21% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | IE0004841874 | 1,88% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,88% |
| Participaciones|M&G INVESTMENT FUNDS | GB00B1VMD022 | 1,88% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0170475312 | 1,86% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0323456466 | 1,84% |
| Participaciones|BLACK ROCK INTERNATIONAL | LU0011846440 | 1,82% |
| Participaciones|RIVOLI FUND MANAGEMENT | FR0010106336 | 1,81% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0028118809 | 1,80% |
| Participaciones|MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT | LU0093502762 | 1,58% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0106235293 | 1,56% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0210529490 | 1,56% |
| Participaciones|VONTOBEL MANAGEMENT SA | LU0415415800 | 1,23% |
| Participaciones|MFS INTERNATIONAL LTD | LU0125951151 | 1,21% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0246035637 | 1,20% |
| Participaciones|JULIUS BAER ASSET MANAGEMENT | LU0244125398 | 1,02% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT | LU0266512127 | 1,00% |
| Participaciones|UBS - GLOBAL ASSET MGNT | LU0239752032 | 0,98% |
| Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON | LU0195951966 | 0,94% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT | LU0234573003 | 0,94% |
| Participaciones|DB PLATINUM ADVISORS | LU0216467257 | 0,80% |
| Participaciones|BARCLAYS GLOBAL FUND ADVISOR | CA46428D1087 | 0,71% |
| Participaciones|STATE STREET GLOBAL ADVISOR | AU000000STW9 | 0,59% |
| Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX | LU0261951528 | 0,55% |
| Participaciones|THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS | GB00B0PHJS66 | 0,54% |
| Participaciones|ALLIAN GLOBAL INVESTORS | LU0256840447 | 0,52% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0217402501 | 0,38% |
| Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT | LU0243958047 | 0,38% |
| Participaciones|SYCOMORE ASSET MANAGEMENT | FR0010376343 | 0,28% |
| Participaciones|BLUEBAY ASSET MANAGEMENT | LU0225310423 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
WELZIA FLEXIBLE 10, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
12,1M
patrimonio
126
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo