UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180864003
| Patrimonio | 224.815.176€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.002 |
| Patrimonio por partícipe | 32.107,28€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | FR0000989626 | 5,01% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008812011 | 4,95% |
| REPO|CECABANK|0,350|2019-07-01 | ES00000124C5 | 4,92% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 4,89% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 4,88% |
| Participaciones|NORDEA | LU1694214633 | 4,83% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | IE00BQSBX418 | 4,36% |
| Participaciones|AEGON EUROPEAN | IE00BZ005F46 | 3,94% |
| Participaciones|THAMES RIVER CAP. | IE00B7V30396 | 3,33% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU1505874849 | 3,13% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD | IE00B80G9288 | 3,12% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336777 | 2,80% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | FR0010773614 | 2,65% |
| Participaciones|UBP ASSET MANAGEMENT | LU0940721409 | 2,54% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151325312 | 2,54% |
| Participaciones|GAM FUND MANAG. | LU1438036433 | 2,28% |
| Participaciones|ML CAPITAL ASSET MANAGEMENT | IE00BF2CWK26 | 2,26% |
| Participaciones|PICTET | LU1433232698 | 2,21% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00B3LJVG97 | 2,18% |
| Participaciones|MUTUACTIVOS SA, SGIIC | ES0165237035 | 2,14% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0813324794 | 2,09% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0980584436 | 2,08% |
| Participaciones|DB PLATINUM | LU1769346898 | 2,08% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0411704413 | 1,63% |
| Participaciones|DB PLATINUM | LU1572743505 | 1,58% |
| Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL | LU0174544550 | 1,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
224,8M
patrimonio
7,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo