UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180864003
| Patrimonio | 224.815.176€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.002 |
| Patrimonio por partícipe | 32.107,28€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD | IE00B65YMK29 | 4,81% |
| Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. | LU0571101715 | 4,80% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0034353002 | 4,73% |
| Participaciones|NATIXIS | FR0010186726 | 4,72% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU1383852487 | 4,72% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD | IE00B80G9288 | 4,71% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | FR0010319996 | 4,70% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 4,65% |
| Participaciones|EDMOND ROTHSCHILD ASSET | FR0010773614 | 4,64% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 4,03% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0438336264 | 3,73% |
| Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND | LU0853555893 | 3,09% |
| Participaciones|VONTOBEL | LU1551754432 | 2,84% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU0417273652 | 2,83% |
| REPO|CECABANK|0,350|2017-07-03 | ES00000128B8 | 2,23% |
| Participaciones|NORDEA | LU0915365364 | 2,21% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0599947438 | 1,40% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0658025209 | 1,38% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 1,36% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 1,32% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236145453 | 1,31% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL LLP | IE00B520G822 | 1,30% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243957668 | 1,26% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 1,23% |
| Participaciones|UBS AG | LU0358423738 | 1,23% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0935221761 | 1,18% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0616840186 | 1,16% |
| Participaciones|NATIXIS | LU0980584436 | 1,14% |
| Participaciones|PICTET | LU1055198771 | 1,04% |
| Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT | FI0008800511 | 0,88% |
| Participaciones|MAN GROUP PLC | IE00BWBSFJ00 | 0,77% |
| Participaciones|PICTET | LU1055714379 | 0,76% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113257694 | 0,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
224,8M
patrimonio
7,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo