UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180864003
| Patrimonio | 224.815.176€ |
|---|---|
| Partícipes | 7.002 |
| Patrimonio por partícipe | 32.107,28€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES0000012783 | 14,51% |
| Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR | FR0010760694 | 7,74% |
| Participaciones|GENERALI FUND MENT. | LU0438548363 | 7,34% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0236145453 | 7,28% |
| Participaciones|CARMIGNAC GESTION | FR0010149120 | 5,83% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-07-01 | ES00000123U9 | 5,58% |
| Participaciones|BLACKROCK | LU0162658883 | 4,95% |
| Participaciones|SCHRODER | LU0113257694 | 4,71% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0157929810 | 3,44% |
| Participaciones|AXA INVESTMENT | LU0227127643 | 3,36% |
| Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE | LU0836072388 | 2,96% |
| Participaciones|NORDEA | LU0915365364 | 2,72% |
| Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG | LU0151324422 | 2,68% |
| Participaciones|INVESCO | LU0243958047 | 2,59% |
| Participaciones|ROBECO | LU0239950693 | 2,59% |
| Participaciones|CREDIT AGR.IND. | LU0272941112 | 1,57% |
| Participaciones|ROBECO | LU0230242686 | 1,51% |
| Participaciones|ROBECO | LU0951484178 | 1,46% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MNT | IE00B3RFPB49 | 0,66% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B6SPMN59 | 0,63% |
| Participaciones|BLACKROCK | IE00B1FZSC47 | 0,50% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INV | LU0088927925 | 0,42% |
| Participaciones|NORDEA | LU0227384020 | 0,41% |
| Participaciones|BLACKROCK | DE0005933956 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
224,8M
patrimonio
7,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo