UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST

224,8M

patrimonio

7,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

224.815.176€

Valor liquidativo

5,86€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,00% *
2018 -0,69% *
2017 0,35% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 6,10% 1,50%
1 año -0,99% -0,99%
2 años -1,25% -2,48%
3 años -0,70% -2,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,8637€
5,8344€
5,7769€
5,9176€
5,9221€
5,9891€
6,0306€
6,0289€
6,0129€
6,0024€
5,9917€
6,0155€
5,9887€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 70.527.888€ 31,37%
IE 43.145.415€ 19,19%
FR 28.185.825€ 12,54%
FI 22.124.015€ 9,84%
ES 15.871.130€ 7,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 168.794.273€
Liquidez 44.960.903€
Adquisición temporal de activos 11.060.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.

    FR0000989626

    Participaciones|GAM FUND MANAG.

    IE00BQSBX418

    Participaciones|THAMES RIVER CAP.

    IE00B7V30396

    Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE

    LU1505874849

    Participaciones|PICTET

    LU1433232698

    Participaciones|DWS INVESTMENT

    LU0813324794

    Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL

    LU0174544550

  • VENTAS

    Participaciones|THAMES RIVER CAP.

    IE00B7WC3B40

    Participaciones|PICTET

    LU1433232854

    Participaciones|H2O AM LLP

    FR0013282720

    Participaciones|CREDIT AGR.IND.

    FR0011027283

    Participaciones|CARMIGNAC GESTION

    LU0992627298

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,90%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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