UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UNIGEST
224,8M
patrimonio
7,0k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,00% * |
| 2018 | -0,69% * |
| 2017 | 0,35% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,10% | 1,50% |
| 1 año | -0,99% | -0,99% |
| 2 años | -1,25% | -2,48% |
| 3 años | -0,70% | -2,09% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,8637€ | |
| 5,8344€ | |
| 5,7769€ | |
| 5,9176€ | |
| 5,9221€ | |
| 5,9891€ | |
| 6,0306€ | |
| 6,0289€ | |
| 6,0129€ | |
| 6,0024€ | |
| 5,9917€ | |
| 6,0155€ | |
| 5,9887€ |
Posiciones en cartera
El fondo UNIFOND CARTERA DEFENSIVA, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,01%11.264.422€, FR0000989626
-
4,95%11.124.685€, FI0008812011
-
4,92%11.060.000€, ES00000124C5
-
4,89%10.999.330€, FI0008800511
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4,88%10.970.843€, FR0010319996
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4,83%10.848.032€, LU1694214633
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4,36%9.809.100€, IE00BQSBX418
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3,94%8.854.922€, IE00BZ005F46
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3,33%7.489.804€, IE00B7V30396
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3,13%7.032.492€, LU1505874849
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3,12%7.015.000€, IE00B80G9288
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2,80%6.305.198€, LU0438336777
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2,65%5.950.560€, FR0010773614
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2,54%5.712.850€, LU0940721409
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2,54%5.709.500€, LU0151325312
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2,28%5.122.000€, LU1438036433
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2,26%5.073.749€, IE00BF2CWK26
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2,21%4.976.028€, LU1433232698
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2,18%4.902.840€, IE00B3LJVG97
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2,14%4.811.130€, ES0165237035
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2,09%4.701.550€, LU0813324794
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2,08%4.674.600€, LU0980584436
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2,08%4.668.510€, LU1769346898
-
1,63%3.668.220€, LU0411704413
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1,58%3.557.708€, LU1572743505
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1,58%3.551.200€, LU0174544550
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 70.527.888€ | 31,37% |
| IE | 43.145.415€ | 19,19% |
| FR | 28.185.825€ | 12,54% |
| FI | 22.124.015€ | 9,84% |
| ES | 15.871.130€ | 7,06% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 168.794.273€ |
| Liquidez | 44.960.903€ |
| Adquisición temporal de activos | 11.060.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT.
FR0000989626
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00BQSBX418
Participaciones|THAMES RIVER CAP.
IE00B7V30396
Participaciones|ALLIANZ INT. FINANCE
LU1505874849
Participaciones|PICTET
LU1433232698
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0813324794
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL
LU0174544550
-
VENTAS
Participaciones|THAMES RIVER CAP.
IE00B7WC3B40
Participaciones|PICTET
LU1433232854
Participaciones|H2O AM LLP
FR0013282720
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
FR0011027283
Participaciones|CARMIGNAC GESTION
LU0992627298
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,90% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2, en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (14).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).