UNIFOND 2020-IX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181397003

Patrimonio 59.831.026€
Partícipes 2.385
Patrimonio por partícipe 25.086,38€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 ES00000122T3 40,25%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,252|2020-10-31 ES00000122Z0 29,06%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,081|2020-10-31 ES00000122Z0 16,01%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,400|2021-01-31 ES0000011959 4,76%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,289|2020-10-31 ES00000124R3 1,73%
REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 ES00000126Z1 0,53%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2020-IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

59,8M

patrimonio

2,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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