UNIFOND 2020-IX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181397003
| Patrimonio | 59.831.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.385 |
| Patrimonio por partícipe | 25.086,38€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 40,25% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,252|2020-10-31 | ES00000122Z0 | 29,06% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,081|2020-10-31 | ES00000122Z0 | 16,01% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,400|2021-01-31 | ES0000011959 | 4,76% |
| Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,289|2020-10-31 | ES00000124R3 | 1,73% |
| REPO|CECABANK|0,350|2016-10-03 | ES00000126Z1 | 0,53% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2020-IX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
59,8M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo