UNIFOND 2020-IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

60,8M

patrimonio

2,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

60.775.630€

Valor liquidativo

7,06€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,37% *
2017 0,54% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,69% -0,18%
1 año -0,19% -0,19%
2 años -0,16% -0,32%
3 años 1,30% 3,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,0605€
7,0729€
7,0991€
7,0732€
7,0736€
7,0774€
7,0568€
7,0391€
7,0832€
7,0582€
6,9735€
6,8611€
6,7913€

Posiciones en cartera

El fondo UNIFOND 2020-IX, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 55.232.825€ 90,88%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 55.232.825€
Liquidez 5.542.805€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,38%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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