UNIFOND 2020-IX, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181397003

Patrimonio 59.831.026€
Partícipes 2.385
Patrimonio por partícipe 25.086,38€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 6 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31 ES00000122T3 46,29%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,252|2020-10-31 ES00000122Z0 28,29%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,081|2020-10-31 ES00000122Z0 15,57%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,400|2021-01-31 ES0000011959 4,63%
REPO|CECABANK|0,025|2016-04-01 ES0L01607156 2,60%
Cupón Cero|TESORO PUBLICO|1,289|2020-10-31 ES00000124R3 1,69%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

UNIFOND 2020-IX, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

59,8M

patrimonio

2,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×