UNIFOND 2020-IX, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0181397003
| Patrimonio | 59.831.026€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.385 |
| Patrimonio por partícipe | 25.086,38€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|4,850|2020-10-31 | ES00000122T3 | 45,58% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,252|2020-10-31 | ES00000122Z0 | 27,72% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,081|2020-10-31 | ES00000122Z0 | 15,25% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,400|2021-01-31 | ES0000011959 | 4,52% |
| REPO|CECABANK|0,000|2015-10-01 | ES00000121G2 | 2,11% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|1,289|2020-10-31 | ES00000124R3 | 1,65% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
UNIFOND 2020-IX, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
59,8M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo