UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
8,7M
patrimonio
157
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,83% * |
| 2018 | -1,39% * |
| 2017 | 10,46% * |
| 2016 | 3,09% |
| 2015 | 0,51% |
| 2014 | 1,83% |
| 2013 | 30,63% |
| 2012 | 15,99% |
| 2011 | -11,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,62% | 9,55% |
| 1 año | -4,16% | -4,16% |
| 2 años | -3,83% | -7,51% |
| 3 años | 4,83% | 15,20% |
| 4 años | -0,52% | -2,06% |
| 5 años | -0,60% | -2,98% |
| 6 años | 5,79% | 40,22% |
| 7 años | 7,88% | 70,14% |
| 8 años | 3,60% | 32,72% |
| 9 años | 5,90% | 67,51% |
| 10 años | 4,77% | 59,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,3320€ | |
| 12,3631€ | |
| 11,2565€ | |
| 12,7029€ | |
| 12,8667€ | |
| 12,9356€ | |
| 13,1180€ | |
| 13,1076€ | |
| 13,3339€ | |
| 13,0520€ | |
| 12,0710€ | |
| 11,5813€ | |
| 10,7050€ | |
| 11,1599€ | |
| 11,7094€ | |
| 11,4648€ | |
| 12,5909€ | |
| 13,4000€ | |
| 11,6502€ | |
| 12,2607€ | |
| 12,7106€ | |
| 12,3803€ | |
| 11,4411€ | |
| 10,2654€ | |
| 8,7949€ | |
| 8,7633€ | |
| 8,7584€ | |
| 7,8855€ | |
| 7,2483€ | |
| 7,9248€ | |
| 7,5509€ | |
| 7,4099€ | |
| 9,2915€ | |
| 9,4867€ | |
| 8,4956€ | |
| 8,3130€ | |
| 7,3620€ | |
| 8,9285€ | |
| 9,4021€ | |
| 9,1837€ |
Posiciones en cartera
El fondo UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,89%1.295.255€, ES0105066007
-
4,87%1.071.696€, ES0105027009
-
4,82%1.061.000€, ES00000128E2
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4,67%1.026.654€, ES0113900J37
-
4,12%906.408€, ES0105022000
-
3,83%843.265€, ES0132105018
-
3,80%834.938€, ES0171996095
-
3,70%813.018€, ES0143416115
-
3,58%788.471€, ES0113860A34
-
3,52%774.702€, ES0167050915
-
3,46%761.062€, ES0178165017
-
3,28%722.260€, ES0184696104
-
3,25%714.282€, ES0148396007
-
3,24%712.337€, ES0112501012
-
3,21%705.656€, ES0109067019
-
3,14%691.192€, ES0130960018
-
3,08%676.744€, ES0116870314
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3,07%674.445€, ES0118900010
-
2,95%649.561€, ES0144580Y14
-
2,40%528.099€, ES0105223004
-
2,39%526.316€, ES0105065009
-
2,38%524.244€, ES0173516115
-
2,08%458.409€, ES0137650018
-
1,99%437.628€, ES0140609019
-
1,90%418.301€, NL0000235190
-
1,71%375.697€, LU1598757687
-
1,63%357.666€, PTJMT0AE0001
-
1,48%326.167€, DE000A1J5RX9
-
1,42%312.170€, ES0165386014
-
1,10%242.987€, ES0178430E18
-
1,07%235.006€, ES0129743318
-
1,02%224.939€, ES0105630315
-
0,86%189.337€, ES0105251005
-
0,71%156.680€, ES0157261019
-
0,64%140.666€, ES0130625512
-
0,48%105.250€, ES0130670112
-
0,41%89.869€, ES0121975009
-
0,32%70.300€, ES0158480311
-
0,15%32.051€, ES06670509F6
-
0,09%19.477€, ES06735169E5
-
0,00%4€, PTBES0AM0007
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 20.016.374€ | 90,99% |
| NL | 418.301€ | 1,90% |
| LU | 375.697€ | 1,71% |
| PT | 357.670€ | 1,63% |
| DE | 326.167€ | 1,48% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 20.433.205€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.061.000€ |
| Inversiones dudosas | 4€ |
| Liquidez | -12.756.920€ |
Inversiones
Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| UBS RETORNO ACTIVO, FI (1) | 2.491.061€ | 1,7% |
| UBS CAPITAL 2 PLUS, FI (1) | 1.361.821€ | 1,6% |
| HORIZONTE GLOBAL,FI (1) | 839.554€ | 6,2% |
| DALMATIAN, FI (1) | 679.170€ | 2,6% |
| UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI (1) | 473.243€ | 0,9% |
| IGVF FI (1) | 196.770€ | 2,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|UBS_EUROPE|0,490|2019-07-01
ES00000128E2
Acciones|BANCO SABADELL
ES0113860A34
Acciones|FLUIDRA
ES0137650018
Acciones|LA CAIXA
ES0140609019
Acciones|ARCELOR
LU1598757687
Acciones|JERONIMO MARTINS
PTJMT0AE0001
Acciones|TELEFONICA SA
DE000A1J5RX9
Acciones|SOLARIA
ES0165386014
Acciones|NEINOR HOMES SLU
ES0105251005
Derechos|ACS ACTIVIDADES CON. Y SERV
ES06670509F6
Derechos|REPSOL YPF SA
ES06735169E5
-
VENTAS
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES
ES0115056139
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).