UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión

11,9M

patrimonio

207

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.890.272€

Valor liquidativo

11,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,39% *
2017 10,46% *
2016 3,09%
2015 0,51%
2014 1,83%
2013 30,63%
2012 15,99%
2011 -11,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -38,42% -11,39%
1 año -14,19% -14,19%
2 años -3,43% -6,75%
3 años -1,31% -3,87%
4 años -0,86% -3,38%
5 años -0,32% -1,61%
6 años 4,27% 28,52%
7 años 5,87% 49,07%
8 años 3,58% 32,50%
9 años 2,02% 19,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,2565€
12,7029€
12,8667€
12,9356€
13,1180€
13,1076€
13,3339€
13,0520€
12,0710€
11,5813€
10,7050€
11,1599€
11,7094€
11,4648€
12,5909€
13,4000€
11,6502€
12,2607€
12,7106€
12,3803€
11,4411€
10,2654€
8,7949€
8,7633€
8,7584€
7,8855€
7,2483€
7,9248€
7,5509€
7,4099€
9,2915€
9,4867€
8,4956€
8,3130€
7,3620€
8,9285€
9,4021€
9,1837€
7,7399€

Posiciones en cartera

El fondo UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.903.749€ 91,51%
NL 654.048€ 2,40%
PT 4€ 0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.557.797€
Inversiones dudosas 4€
Liquidez -13.667.529€

Inversiones

Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo UBS ESPAÑA GESTION ACTIVA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
UBS RETORNO ACTIVO, FI (1) 2.491.061€ 1,7%
UBS CAPITAL 2 PLUS, FI (1) 1.361.821€ 1,6%
HORIZONTE GLOBAL,FI (1) 839.554€ 6,2%
DALMATIAN, FI (1) 679.170€ 2,6%
UBS MIXTO GESTION ACTIVA, FI (1) 473.243€ 0,9%
IGVF FI (1) 196.770€ 2,6%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|IBERCOM

    ES0184696104

    Acciones|EUROPEAN AERO DEFENSE & SPACE

    NL0000235190

    Acciones|ENDESA SA

    ES0130670112

    Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPA#OLES

    ES0115056139

    Acciones|LABORATORIOS FARMACEU ROVI SA

    ES0157261019

  • VENTAS

    Acciones|BBVA

    ES0113211835

    Acciones|BANCO SABADELL

    ES0113860A34

    Acciones|NEINOR HOMES SLU

    ES0105251005

    Acciones|IBERCOM

    ES0184696013

    Acciones|BANKINTER SA

    ES0113679I37

    Acciones|GRUO EMPRESARIAL ENCE

    ES0130625512

    Acciones|UNICAJA BANCO SA

    ES0180907000

    Acciones|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,71%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,60%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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