UBS CORTO PLAZO EURO,FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por UBS Gestión
53,7M
patrimonio
425
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,57% * |
| 2018 | 0,61% * |
| 2017 | 3,05% * |
| 2016 | 2,04% |
| 2015 | 2,04% |
| 2014 | 3,52% |
| 2013 | 2,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,19% | 4,08% |
| 1 año | 2,76% | 2,76% |
| 2 años | 2,39% | 4,84% |
| 3 años | 4,53% | 14,20% |
| 4 años | 2,77% | 11,55% |
| 5 años | 2,41% | 12,65% |
| 6 años | 3,07% | 19,91% |
| 7 años | 2,53% | 19,16% |
| 8 años | 2,22% | 19,26% |
| 9 años | 1,99% | 19,42% |
| 10 años | 1,81% | 19,70% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0623€ | |
| 5,9742€ | |
| 5,8247€ | |
| 5,9670€ | |
| 5,8996€ | |
| 5,9935€ | |
| 5,9570€ | |
| 5,8614€ | |
| 5,7824€ | |
| 5,7384€ | |
| 5,6113€ | |
| 5,4737€ | |
| 5,3084€ | |
| 5,3255€ | |
| 5,4991€ | |
| 5,3705€ | |
| 5,4348€ | |
| 5,4870€ | |
| 5,3891€ | |
| 5,3762€ | |
| 5,3815€ | |
| 5,3049€ | |
| 5,2060€ | |
| 5,1207€ | |
| 5,0558€ | |
| 5,0726€ | |
| 5,0879€ | |
| 5,0912€ | |
| 5,0877€ | |
| 5,0938€ | |
| 5,0967€ | |
| 5,0834€ | |
| 5,0776€ | |
| 5,0766€ | |
| 5,0745€ | |
| 5,0765€ | |
| 5,0754€ | |
| 5,0730€ | |
| 5,0694€ | |
| 5,0645€ |
Posiciones en cartera
El fondo UBS CORTO PLAZO EURO,FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
15,34%13.534.972€, ES0L01912069
-
6,93%6.113.479€, DE000A0DE4Q4
-
3,83%3.377.638€, FR0013155009
-
3,69%3.253.441€, XS1796209010
-
3,69%3.252.464€, XS1002801758
-
3,65%3.215.803€, XS0867620725
-
3,63%3.200.201€, XS1382368113
-
3,59%3.170.827€, ES0213307046
-
3,54%3.120.799€, XS1592168451
-
3,51%3.095.523€, ES0244251007
-
3,07%2.709.868€, ES0L02005087
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2,98%2.631.673€, XS1693281617
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2,54%2.237.650€, XS1247508903
-
2,47%2.175.404€, DE000DL40SR8
-
2,42%2.131.045€, XS1565131213
-
2,36%2.085.247€, XS1115479559
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2,36%2.083.460€, XS1171914515
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2,34%2.061.739€, XS1190663952
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2,27%2.005.058€, ES0L01912069
-
2,27%2.004.602€, ES0L01912069
-
1,96%1.733.010€, XS1562614831
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1,85%1.631.681€, ES0215490006
-
1,82%1.607.964€, XS1795252672
-
1,67%1.469.986€, XS1055037177
-
1,65%1.458.130€, XS1626771791
-
1,37%1.207.577€, XS0971213201
-
1,35%1.188.206€, XS0849517650
-
1,24%1.093.245€, XS1835955474
-
1,23%1.088.479€, XS1603892149
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1,23%1.080.936€, XS1111123987
-
1,21%1.068.511€, XS1811435251
-
1,21%1.066.307€, XS1617830721
-
1,20%1.060.230€, XS1278718686
-
1,16%1.026.115€, XS1044578273
-
1,14%1.005.405€, XS0202774245
-
0,57%501.027€, ES0L01912069
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 46.427.623€ | 52,64% |
| ES | 28.653.558€ | 32,47% |
| DE | 8.288.883€ | 9,40% |
| FR | 3.377.638€ | 3,83% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 62.904.321€ |
| Inversiones (< 1 año) | 20.755.527€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.087.854€ |
| Liquidez | -33.055.383€ |
Inversiones
Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo UBS CORTO PLAZO EURO,FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| TARFONDO, FI (1) | 6.213.193€ | 20,0% |
| DALMATIAN, FI (1) | 1.867.828€ | 7,1% |
| UBS CAPITAL 2 PLUS, FI (1) | 774.179€ | 0,9% |
| GLOBAL DIVERSIFICATION FUND FI (1) | 396.292€ | 4,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Letras|REINO DE ESPA#A|0,363|2019-12-06
ES0L01912069
Letras|REINO DE ESPA#A|0,402|2020-05-08
ES0L02005087
Letras|REINO DE ESPA#A|0,368|2019-12-06
ES0L01912069
Letras|REINO DE ESPA#A|0,405|2019-12-06
ES0L01912069
Letras|REINO DE ESPA#A|0,399|2019-12-06
ES0L01912069
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VENTAS
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: Alto.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Otros (8).