SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176313007
| Patrimonio | 9.035.763€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 52.840,72€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 8,65% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05 | US105756BT66 | 7,04% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 3,96% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|6,45|2022-12-05 | XS0860706935 | 3,90% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,50|2019-07-04 | DE0001135382 | 3,79% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2020-10-16 | DE0001141729 | 3,73% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|-0,01|2023-04-14 | DE0001141778 | 3,41% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 3,13% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2019-10-11 | DE0001141703 | 3,08% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01 | ES00000121O6 | 2,56% |
| RENTA FIJA|DIA|0,88|2023-04-06 | XS1589970968 | 2,45% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|6,50|2022-06-09 | MX0MGO0000Q0 | 2,44% |
| RENTA FIJA|Costa Rica Gov|4,25|2023-01-26 | USP3699PGB78 | 2,37% |
| RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 | US364760AK48 | 2,17% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|6,50|2021-06-10 | MX0MGO0000N7 | 2,17% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|7,28|2024-12-09 | XS1075314911 | 2,13% |
| RENTA FIJA|Broadcom Inc|4,25|2026-04-15 | USU1109MAE67 | 2,07% |
| RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|4,50|2023-05-15 | XS1205619288 | 1,81% |
| RENTA FIJA|Bed Bath&Beyond Inc|3,75|2024-08-01 | US075896AA80 | 1,79% |
| RENTA FIJA|Burger King France|6,00|2024-05-01 | XS1600514696 | 1,79% |
| RENTA FIJA|TevaPharma|1,13|2024-10-15 | XS1439749281 | 1,78% |
| RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,71% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2024-02-21 | XS1568874983 | 1,65% |
| RENTA FIJA|Western Digital|4,75|2026-02-15 | US958102AM75 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Coca Cola Company|4,25|2021-08-12 | XS1094768469 | 1,10% |
| RENTA FIJA|Toyota Credit|2,45|2021-10-28 | XS1492143216 | 1,03% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|2,25|2020-09-04 | DE0001135416 | 0,93% |
| ACCIONES|Naturhouse Health, S | ES0105043006 | 0,82% |
| ACCIONES|Accs. Quabit | ES0110944172 | 0,75% |
| RENTA FIJA|Accs. Thomas Cook Gr|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 0,67% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,57% |
| ACCIONES|Thrombogenics NV | BE0003846632 | 0,49% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,35% |
| ACCIONES|Accs. Abercrombie | US0028962076 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
9,0M
patrimonio
171
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo