SMART GESTION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

7,1M

patrimonio

169

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.091.240€

Valor liquidativo

10,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 4,41% *
2017 0,49% *
2016 1,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,46% 0,86%
1 año 4,06% 4,06%
2 años 2,21% 4,47%
3 años 1,73% 5,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1436€
10,0570€
10,0000€
9,5773€
9,7483€
9,9228€
10,2923€
9,8745€
9,7095€
9,6005€
9,4689€
9,7735€
9,6333€
9,8988€

Posiciones en cartera

El fondo SMART GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 1.745.232€ 24,61%
XS 1.668.050€ 23,52%
US 1.538.328€ 21,70%
ES 951.446€ 13,42%
MX 416.223€ 5,87%
BE 63.397€ 0,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 2.746.268€
Renta fija cotizada (> 1 año) 1.666.378€
Renta variable 1.035.774€
Inversiones (< 1 año) 741.275€
Liquidez 708.564€
Renta fija cotizada (< 1 año) 192.981€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|TELEFONICA

    ES0178430E18

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

  • VENTAS

    ACCIONES|Accs. Laboratorios A

    ES0157097017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,16%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0,98%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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