SMART GESTION FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis

7,3M

patrimonio

168

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

7.324.561€

Valor liquidativo

9,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 4,41% *
2017 0,49% *
2016 1,03%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,11% -5,15%
1 año 0,46% 0,46%
2 años -1,29% -2,56%
3 años -0,52% -1,56%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6213€
10,1436€
10,0570€
10,0000€
9,5773€
9,7483€
9,9228€
10,2923€
9,8745€
9,7095€
9,6005€
9,4689€
9,7735€
9,6333€
9,8988€

Posiciones en cartera

El fondo SMART GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.771.863€ 24,19%
XS 1.733.056€ 23,66%
DE 1.642.887€ 22,44%
ES 1.083.453€ 14,80%
MX 393.295€ 5,37%
BE 41.956€ 0,57%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 2.416.606€
Renta fija cotizada (> 1 año) 2.002.645€
Renta variable 1.145.513€
Inversiones (< 1 año) 915.783€
Liquidez 658.051€
Renta fija cotizada (< 1 año) 185.963€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|DIA|0,88|2023-04-06

    XS1589970968

    RENTA FIJA|Bed Bath&Beyond Inc|3,75|2024-08-01

    US075896AA80

    RENTA FIJA|Western Digital|4,75|2026-02-15

    US958102AM75

    ACCIONES|Avanzit SA

    ES0172708341

  • VENTAS

    RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12

    DE0001141679

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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