SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Inversis
9,0M
patrimonio
171
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,15% * |
| 2018 | 4,41% * |
| 2017 | 0,49% * |
| 2016 | 1,03% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 1,94% | 0,48% |
| 1 año | -3,87% | -3,87% |
| 2 años | -1,29% | -2,57% |
| 3 años | 0,23% | 0,70% |
| 4 años | -0,59% | -2,33% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,6679€ | |
| 9,9245€ | |
| 9,6213€ | |
| 10,1436€ | |
| 10,0570€ | |
| 10,0000€ | |
| 9,5773€ | |
| 9,7483€ | |
| 9,9228€ | |
| 10,2923€ | |
| 9,8745€ | |
| 9,7095€ | |
| 9,6005€ | |
| 9,4689€ | |
| 9,7735€ | |
| 9,6333€ | |
| 9,8988€ |
Posiciones en cartera
El fondo SMART GESTION FLEXIBLE, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,65%781.521€, ES0172708234
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7,04%636.433€, US105756BT66
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3,96%357.366€, US912828U659
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3,90%352.468€, XS0860706935
-
3,79%342.265€, DE0001135382
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3,73%337.421€, DE0001141729
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3,41%308.452€, DE0001141778
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3,13%282.925€, US105756BL31
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3,08%278.348€, DE0001141703
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2,56%231.393€, ES00000121O6
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2,45%221.676€, XS1589970968
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2,44%220.801€, MX0MGO0000Q0
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2,37%214.408€, USP3699PGB78
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2,17%196.447€, US364760AK48
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2,17%195.795€, MX0MGO0000N7
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2,13%192.195€, XS1075314911
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2,07%186.619€, USU1109MAE67
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1,81%163.795€, XS1205619288
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1,79%161.820€, US075896AA80
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1,79%161.642€, XS1600514696
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1,78%160.692€, XS1439749281
-
1,71%154.424€, XS1598757760
-
1,65%149.162€, XS1568874983
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1,56%140.590€, US958102AM75
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1,10%99.173€, XS1094768469
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1,03%92.741€, XS1492143216
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1,00%90.263€, ES0178430E18
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0,93%83.955€, DE0001135416
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0,82%73.785€, ES0105043006
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0,75%67.399€, ES0110944172
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0,67%60.117€, XS1531306717
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0,57%51.146€, ES0126775032
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0,49%44.216€, BE0003846632
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0,35%31.584€, ES0178165017
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0,02%2.116€, US0028962076
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.178.724€ | 24,11% |
| XS | 1.808.085€ | 20,02% |
| DE | 1.350.441€ | 14,94% |
| ES | 1.327.091€ | 14,70% |
| MX | 416.596€ | 4,61% |
| BE | 44.216€ | 0,49% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 2.637.556€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 2.493.561€ |
| Liquidez | 1.910.610€ |
| Renta variable | 1.142.030€ |
| Inversiones (< 1 año) | 620.613€ |
| Adquisición temporal de activos | 231.393€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,42|2019-07-01
ES00000121O6
RENTA FIJA|Broadcom Inc|4,25|2026-04-15
USU1109MAE67
-
VENTAS
REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,40|2019-04-01
ES0L02003066
RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09
XS1075312204
RENTA FIJA|Sealed Air Corporati|4,50|2023-09-15
XS1247796185
RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2019-04-12
DE0001141695
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,44% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).