SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176313007
| Patrimonio | 9.035.763€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 52.840,72€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 9,08% |
| RENTA FIJA|Estado Americano|1,75|2021-11-30 | US912828U659 | 6,50% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05 | US105756BT66 | 4,89% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,50|2019-07-04 | DE0001135382 | 4,69% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2020-10-16 | DE0001141729 | 4,62% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|-0,01|2023-04-14 | DE0001141778 | 4,16% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2019-10-11 | DE0001141703 | 3,81% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 3,71% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|6,50|2022-06-09 | MX0MGO0000Q0 | 2,84% |
| RENTA FIJA|Costa Rica Gov|4,25|2023-01-26 | USP3699PGB78 | 2,60% |
| RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 | US364760AK48 | 2,59% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09 | XS1075312204 | 2,54% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|6,50|2021-06-10 | MX0MGO0000N7 | 2,53% |
| RENTA FIJA|DIA|0,88|2023-04-06 | XS1589970968 | 2,27% |
| RENTA FIJA|TevaPharma|1,13|2024-10-15 | XS1439749281 | 2,26% |
| RENTA FIJA|Burger King France|6,00|2024-05-01 | XS1600514696 | 2,13% |
| RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|4,50|2023-05-15 | XS1205619288 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Accs. Grifols S.A.|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 2,01% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,75|2024-02-21 | XS1568874983 | 1,97% |
| RENTA FIJA|Bed Bath&Beyond Inc|3,75|2024-08-01 | US075896AA80 | 1,93% |
| RENTA FIJA|Western Digital|4,75|2026-02-15 | US958102AM75 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Accs. Thomas Cook Gr|6,25|2022-06-15 | XS1531306717 | 1,60% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,75|2019-01-04 | DE0001135374 | 1,55% |
| RENTA FIJA|Sealed Air Corporati|4,50|2023-09-15 | XS1247796185 | 1,49% |
| RENTA FIJA|Softb|5,00|2028-04-15 | XS1793255941 | 1,44% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2019-04-12 | DE0001141695 | 1,39% |
| ACCIONES|Accs. Quabit | ES0110944172 | 1,37% |
| RENTA FIJA|Coca Cola Company|4,25|2021-08-12 | XS1094768469 | 1,33% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|6,45|2022-12-05 | XS0860706935 | 1,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,25% |
| RENTA FIJA|Toyota Credit|2,45|2021-10-28 | XS1492143216 | 1,24% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 1,18% |
| ACCIONES|Naturhouse Health, S | ES0105043006 | 1,15% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|2,25|2020-09-04 | DE0001135416 | 1,15% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2019-02-22 | DE0001141687 | 1,07% |
| ACCIONES|Thrombogenics NV | BE0003846632 | 0,57% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,41% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0172708341 | 0,36% |
| ACCIONES|Accs. Abercrombie | US0028962076 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
9,0M
patrimonio
171
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo