SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176313007
| Patrimonio | 9.035.763€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 52.840,72€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2020-10-16 | DE0001141729 | 25,39% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,50|2019-07-04 | DE0001135382 | 20,75% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|0,01|2015-10-01 | ES00000123J2 | 12,20% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2019-02-22 | DE0001141687 | 9,45% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2019-10-11 | DE0001141703 | 7,78% |
| ACCIONES|Avanzit SA | ES0172708234 | 3,75% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,75|2019-01-04 | DE0001135374 | 3,17% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2016-01-05 | US105756BJ84 | 3,10% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12 | DE0001141679 | 2,89% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2019-04-12 | DE0001141695 | 2,85% |
| ACCIONES|Thrombogenics NV | BE0003846632 | 1,52% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
9,0M
patrimonio
171
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo