SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0176313007
| Patrimonio | 9.035.763€ |
|---|---|
| Partícipes | 171 |
| Patrimonio por partícipe | 52.840,72€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCIONES|Grupo Ezentis SA | ES0172708234 | 12,09% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2020-10-16 | DE0001141729 | 10,83% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,50|2019-07-04 | DE0001135382 | 6,88% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2019-02-22 | DE0001141687 | 6,78% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,25|2019-10-11 | DE0001141703 | 5,60% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|8,50|2024-01-05 | US105756BT66 | 4,95% |
| RENTA FIJA|República de Brasil|12,50|2022-01-05 | US105756BL31 | 4,47% |
| ACCIONES|Monsanto Co. | US61166W1018 | 4,12% |
| RENTA FIJA|America Movil SAB|6,00|2019-06-09 | XS1075312204 | 4,06% |
| RENTA FIJA|GAP Inc|5,95|2021-04-12 | US364760AK48 | 3,99% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|4,75|2018-06-14 | MX0MGO0000T4 | 3,08% |
| ACCIONES|Accs. Abercrombie | US0028962076 | 2,85% |
| RENTA FIJA|VALEANT PHARMACEUTIC|6,75|2018-08-15 | USC96715AC84 | 2,63% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|3,75|2019-01-04 | DE0001135374 | 2,27% |
| RENTA FIJA|Seagate Technology|3,75|2018-11-15 | US81180WAP68 | 2,20% |
| RENTA FIJA|Coca Cola Company|4,25|2021-08-12 | XS1094768469 | 2,10% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|1,00|2018-10-12 | DE0001141679 | 2,07% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|0,50|2019-04-12 | DE0001141695 | 2,05% |
| RENTA FIJA|Toyota Credit|2,45|2021-10-28 | XS1492143216 | 1,96% |
| RENTA FIJA|Estado Alemán|2,25|2020-09-04 | DE0001135416 | 1,68% |
| RENTA FIJA|General Electric|8,87|2018-06-02 | XS0366298437 | 0,98% |
| ACCIONES|Thrombogenics NV | BE0003846632 | 0,91% |
| ACCIONES|Accs. Quabit | ES0110944172 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SMART GESTION FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
9,0M
patrimonio
171
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo