SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,82% * |
| 2018 | -0,54% * |
| 2017 | 1,39% * |
| 2016 | 1,31% |
| 2015 | 4,22% |
| 2014 | 2,06% |
| 2013 | 2,79% |
| 2012 | 3,23% |
| 2011 | -2,37% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,29% | -0,07% |
| 1 año | -4,11% | -4,11% |
| 2 años | -2,23% | -4,42% |
| 3 años | -0,15% | -0,44% |
| 4 años | -0,24% | -0,95% |
| 5 años | 0,42% | 2,09% |
| 6 años | 1,23% | 7,60% |
| 7 años | 1,50% | 11,01% |
| 8 años | 0,91% | 7,51% |
| 9 años | 1,09% | 10,23% |
| 10 años | 1,00% | 10,43% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,3473€ | |
| 8,4216€ | |
| 8,3535€ | |
| 8,7082€ | |
| 8,7048€ | |
| 8,7295€ | |
| 8,7765€ | |
| 8,6689€ | |
| 8,7333€ | |
| 8,6358€ | |
| 8,6135€ | |
| 8,4680€ | |
| 8,3842€ | |
| 8,3290€ | |
| 8,5022€ | |
| 8,3358€ | |
| 8,4276€ | |
| 8,4034€ | |
| 8,1579€ | |
| 8,2915€ | |
| 8,1761€ | |
| 8,1104€ | |
| 7,9931€ | |
| 7,9078€ | |
| 7,7579€ | |
| 7,7681€ | |
| 7,7762€ | |
| 7,6779€ | |
| 7,5192€ | |
| 7,6725€ | |
| 7,5329€ | |
| 7,4520€ | |
| 7,7640€ | |
| 7,7496€ | |
| 7,7160€ | |
| 7,7135€ | |
| 7,5728€ | |
| 7,7609€ | |
| 7,7523€ | |
| 7,7161€ |
Posiciones en cartera
El fondo SEGUNDA GENERACION RENTA, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,44%9.734.969€, XS1133551405
-
7,97%9.185.198€, XS0765766703
-
4,40%5.067.015€, FR0010899765
-
3,74%4.306.021€, FR0013140035
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2,95%3.405.655€, IT0005004426
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2,27%2.616.875€, FR0010585901
-
2,18%2.516.999€, XS1602557495
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2,18%2.516.419€, XS1810806049
-
2,11%2.436.874€, ES00000126A4
-
1,74%2.009.440€, XS1611255719
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1,74%2.008.893€, XS1558022866
-
1,74%2.005.182€, XS1801906279
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1,74%2.004.364€, XS1139316555
-
1,73%1.998.005€, XS1787278008
-
1,73%1.994.877€, XS1616341829
-
1,73%1.992.001€, XS1681855539
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1,73%1.989.732€, DE000A2GSCY9
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1,72%1.983.268€, XS1599167589
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1,72%1.982.290€, XS1788584321
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1,30%1.496.160€, DE000A19HBM3
-
1,24%1.432.939€, BE6301509012
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1,15%1.324.735€, ES0144580Y14
-
1,12%1.287.010€, NL0011821202
-
1,11%1.283.100€, FR0000121014
-
1,06%1.218.040€, FR0000120628
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1,03%1.189.785€, NL0011540547
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1,01%1.162.477€, CH0012005267
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1,00%1.149.844€, ES0113900J37
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0,99%1.146.365€, DE0005190003
-
0,99%1.136.575€, ES0118900010
-
0,98%1.129.137€, FR0000120271
-
0,97%1.117.028€, DE0008404005
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0,93%1.073.201€, XS1180451657
-
0,93%1.071.168€, XS0968433135
-
0,92%1.063.396€, FR0011560333
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0,92%1.056.956€, XS1314318301
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0,91%1.046.574€, XS1110449458
-
0,90%1.040.081€, XS1750986744
-
0,90%1.039.141€, XS0997520258
-
0,90%1.037.667€, XS1873143645
-
0,90%1.036.346€, DE000BAY0017
-
0,90%1.032.619€, NL0010273215
-
0,88%1.015.579€, PTGAL0AM0009
-
0,88%1.011.840€, CH0012032048
-
0,87%1.005.061€, GB0005758098
-
0,87%998.843€, BE0974293251
-
0,86%987.944€, GB0009895292
-
0,85%978.100€, DE0005785604
-
0,85%976.506€, FR0000120578
-
0,84%963.285€, FR0000120644
-
0,83%960.902€, ES0113679I37
-
0,83%960.443€, FR0000131906
-
0,83%957.358€, XS0951216083
-
0,83%953.451€, ES0140609019
-
0,79%912.954€, SE0009922164
-
0,79%912.204€, XS1882544205
-
0,77%885.517€, GB00B24CGK77
-
0,76%875.786€, GB0005405286
-
0,75%863.296€, XS0969574325
-
0,72%835.762€, FR0000125007
-
0,66%760.800€, JE00B4T3BW64
-
0,54%619.224€, FR0011625441
-
0,53%609.343€, XS0856977144
-
0,47%541.217€, ES0413211105
-
0,47%538.265€, XS0237323943
-
0,46%534.630€, DE000A2AAL31
-
0,46%533.970€, XS1398336351
-
0,18%202.109€, FR0013329315
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 53.711.129€ | 46,58% |
| FR | 21.240.913€ | 18,44% |
| ES | 8.503.598€ | 7,38% |
| DE | 8.298.361€ | 7,20% |
| GB | 3.754.308€ | 3,26% |
| NL | 3.509.414€ | 3,05% |
| IT | 3.405.655€ | 2,95% |
| BE | 2.431.782€ | 2,11% |
| CH | 2.174.317€ | 1,89% |
| PT | 1.015.579€ | 0,88% |
| SE | 912.954€ | 0,79% |
| JE | 760.800€ | 0,66% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 39.193.366€ |
| Inversiones (> 1 año) | 37.615.903€ |
| Renta variable | 30.295.834€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.613.707€ |
| Liquidez | -104.949.010€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|ESTADO FRANCES|2,100|2023-07-25
FR0010585901
Bonos|BMW|1,000|2025-08-29
XS1873143645
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO
FR0000120578
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
Acciones|CRITERIA
ES0140609019
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
Bonos|DAIMLER AG|1,500|2026-03-09
DE000A2AAL31
Bonos|RENAULT|1,000|2024-04-18
FR0013329315
-
VENTAS
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV
NL0000009827
Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07
DE000A1TNK86
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)
ES0178430E18
Acciones|EON
DE000ENAG999
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,98% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).