SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

833,7M

patrimonio

27,3k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

813.326.986€

Valor liquidativo

219,14€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

20.323.404€

Valor liquidativo

231,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,69% *
2018 2,16% *
2017 16,69% *
2016 6,21%
2015 12,71%
2014 4,46%
2013 41,57%
2012 8,82%
2011 -16,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 15,41% 3,68%
1 año -12,15% -12,15%
2 años -0,80% -1,60%
3 años 10,51% 34,95%
4 años 4,74% 20,35%
5 años 5,38% 30,00%
6 años 11,21% 89,26%
7 años 12,85% 133,18%
8 años 7,15% 73,76%
9 años 8,76% 112,95%
10 años 8,12% 118,45%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
219,1366€
221,2838€
211,3618€
246,4581€
249,4404€
245,9948€
240,7933€
223,3653€
222,7048€
208,8540€
190,8464€
181,5754€
162,3796€
172,7968€
179,6799€
165,7841€
182,0815€
193,6365€
159,4196€
160,7539€
168,5678€
167,7890€
152,6073€
134,5474€
115,7858€
111,6869€
107,7966€
100,1298€
93,9775€
105,0710€
99,0568€
100,2418€
126,1138€
130,3209€
119,2532€
115,4748€
102,9057€
118,4217€
114,6510€
117,5679€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 740.312.009€ 88,77%
PT 39.987.494€ 4,79%
LU 36.155.888€ 4,33%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 816.455.391€
Liquidez 17.194.999€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 6.776.517€ 1,4%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 5.778.354€ 0,5%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 2.053.458€ 0,6%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 1.271.295€ 2,2%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 1.218.074€ 0,5%

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS

    ES0105027009

    ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE

    ES0173365018

    ACCIONES|SACYR SA

    ES06828709F3

    ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL

    LU1048328220

  • VENTAS

    ACCIONES|TELEPIZZA

    ES0105128005

    ACCIONES|VISCOFAN SA

    ES0184262212

    ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA

    PTBCP0AM0015

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES0167050915

    ACCIONES|TUBACEX SA

    ES0132945017

    ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA

    ES0110944172

    ACCIONES|LINGOTES ESPECIALES SA (EUR)

    ES0158480311

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,12% 0,46%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,98% 0,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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