SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
833,7M
patrimonio
27,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Nombre
CLASE CARTERA
ISIN
Patrimonio
20.323.404€
Valor liquidativo
231,74€
Fecha de alta
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,69% * |
| 2018 | 2,16% * |
| 2017 | 16,69% * |
| 2016 | 6,21% |
| 2015 | 12,71% |
| 2014 | 4,46% |
| 2013 | 41,57% |
| 2012 | 8,82% |
| 2011 | -16,94% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 15,41% | 3,68% |
| 1 año | -12,15% | -12,15% |
| 2 años | -0,80% | -1,60% |
| 3 años | 10,51% | 34,95% |
| 4 años | 4,74% | 20,35% |
| 5 años | 5,38% | 30,00% |
| 6 años | 11,21% | 89,26% |
| 7 años | 12,85% | 133,18% |
| 8 años | 7,15% | 73,76% |
| 9 años | 8,76% | 112,95% |
| 10 años | 8,12% | 118,45% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 219,1366€ | |
| 221,2838€ | |
| 211,3618€ | |
| 246,4581€ | |
| 249,4404€ | |
| 245,9948€ | |
| 240,7933€ | |
| 223,3653€ | |
| 222,7048€ | |
| 208,8540€ | |
| 190,8464€ | |
| 181,5754€ | |
| 162,3796€ | |
| 172,7968€ | |
| 179,6799€ | |
| 165,7841€ | |
| 182,0815€ | |
| 193,6365€ | |
| 159,4196€ | |
| 160,7539€ | |
| 168,5678€ | |
| 167,7890€ | |
| 152,6073€ | |
| 134,5474€ | |
| 115,7858€ | |
| 111,6869€ | |
| 107,7966€ | |
| 100,1298€ | |
| 93,9775€ | |
| 105,0710€ | |
| 99,0568€ | |
| 100,2418€ | |
| 126,1138€ | |
| 130,3209€ | |
| 119,2532€ | |
| 115,4748€ | |
| 102,9057€ | |
| 118,4217€ | |
| 114,6510€ | |
| 117,5679€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,78%39.824.536€, ES0184696104
-
4,57%38.099.080€, ES0105630315
-
4,33%36.137.396€, LU1704650164
-
4,23%35.297.284€, ES0157097017
-
3,84%32.049.994€, ES0137650018
-
3,69%30.799.848€, ES0105287009
-
3,69%30.793.176€, ES0184933812
-
3,10%25.842.488€, ES0105223004
-
3,01%25.108.148€, ES0121975009
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2,97%24.720.324€, ES0177542018
-
2,88%24.042.396€, ES0132105018
-
2,80%23.317.344€, ES0134950F36
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2,78%23.147.986€, ES0118594417
-
2,75%22.959.940€, ES0129743318
-
2,63%21.930.116€, ES0171996095
-
2,62%21.854.066€, ES0183746314
-
2,56%21.362.592€, ES0164180012
-
2,40%20.005.672€, ES0105065009
-
2,27%18.933.376€, ES0180907000
-
2,20%18.351.032€, ES0105066007
-
2,11%17.597.344€, ES0105022000
-
2,09%17.458.444€, ES0105130001
-
2,06%17.195.486€, ES0175438003
-
2,02%16.813.854€, ES0105027009
-
2,01%16.742.606€, ES0147561015
-
1,89%15.748.546€, ES0105015012
-
1,51%12.614.425€, PTCOR0AE0006
-
1,51%12.593.775€, ES0168675090
-
1,44%12.006.724€, ES0105385001
-
1,36%11.335.740€, ES0116920333
-
1,34%11.158.002€, ES0112458312
-
1,25%10.440.640€, ES0105131009
-
1,24%10.325.201€, ES0117160111
-
1,14%9.485.315€, ES0105251005
-
1,11%9.289.058€, ES0182870214
-
1,05%8.794.464€, ES0161560018
-
1,02%8.537.992€, PTFRV0AE0004
-
0,97%8.092.507€, ES0172708234
-
0,94%7.832.540€, ES0113860A34
-
0,90%7.503.391€, PTPTI0AM0006
-
0,87%7.268.125€, ES0176252718
-
0,70%5.823.884€, PTSEM0AM0004
-
0,66%5.507.802€, PTIBS0AM0008
-
0,59%4.926.804€, ES0105273009
-
0,56%4.680.881€, ES0119037010
-
0,51%4.264.408€, ES0173365018
-
0,46%3.842.329€, ES0114820113
-
0,45%3.750.641€, ES0105062022
-
0,03%229.177€, ES06828709F3
-
0,00%18.492€, LU1048328220
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 740.312.009€ | 88,77% |
| PT | 39.987.494€ | 4,79% |
| LU | 36.155.888€ | 4,33% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 816.455.391€ |
| Liquidez | 17.194.999€ |
Inversiones
Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) | 6.776.517€ | 1,4% |
| SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) | 5.778.354€ | 0,5% |
| SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) | 2.053.458€ | 0,6% |
| SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) | 1.271.295€ | 2,2% |
| SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) | 1.218.074€ | 0,5% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS
ES0105027009
ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE
ES0173365018
ACCIONES|SACYR SA
ES06828709F3
ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL
LU1048328220
-
VENTAS
ACCIONES|TELEPIZZA
ES0105128005
ACCIONES|VISCOFAN SA
ES0184262212
ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA
PTBCP0AM0015
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES0167050915
ACCIONES|TUBACEX SA
ES0132945017
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA
ES0110944172
ACCIONES|LINGOTES ESPECIALES SA (EUR)
ES0158480311
ACCIONES|EUSKALTEL SA
ES0105075008
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE CARTERA |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,12% | 0,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,98% | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).