SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

934,2M

patrimonio

28,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

905.228.050€

Valor liquidativo

221,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

28.942.116€

Valor liquidativo

233,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,69% *
2018 2,16% *
2017 16,69% *
2016 6,21%
2015 12,71%
2014 4,46%
2013 41,57%
2012 8,82%
2011 -16,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 20,45% 4,69%
1 año -10,05% -10,05%
2 años 2,93% 5,95%
3 años 8,59% 28,06%
4 años 3,39% 14,28%
5 años 5,69% 31,88%
6 años 12,06% 98,13%
7 años 11,22% 110,60%
8 años 6,84% 69,80%
9 años 7,19% 86,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
221,2838€
211,3618€
246,4581€
249,4404€
245,9948€
240,7933€
223,3653€
222,7048€
208,8540€
190,8464€
181,5754€
162,3796€
172,7968€
179,6799€
165,7841€
182,0815€
193,6365€
159,4196€
160,7539€
168,5678€
167,7890€
152,6073€
134,5474€
115,7858€
111,6869€
107,7966€
100,1298€
93,9775€
105,0710€
99,0568€
100,2418€
126,1138€
130,3209€
119,2532€
115,4748€
102,9057€
118,4217€
114,6510€
117,5679€
100,3123€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI invierte en 54 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 832.211.223€ 89,09%
PT 45.160.495€ 4,83%
LU 32.825.220€ 3,51%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 910.196.938€
Liquidez 23.973.228€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 6.776.517€ 1,4%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 5.778.354€ 0,5%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 2.053.458€ 0,6%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 1.271.295€ 2,2%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 1.218.074€ 0,5%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL

    ES0177542018

    ACCIONES|PORTUCEL SA

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

  • VENTAS

    ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA

    ES0168561019

    ACCIONES|METROVACESA SA

    ES0105122024

    ACCIONES|NOS SGPS

    PTZON0AM0006

    ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA

    ES0139140174

    ACCIONES|FERROVIAL SA

    ES0118900010

    ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON

    ES0122060314

    ACCIONES|DURO FELGUERA SA

    ES0162600417

    ACCIONES|FAES FARMA SA

    ES0134950171

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,12% 0,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,96% 0,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0.0000

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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