SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

1.215,2M

patrimonio

29,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.158.057.503€

Valor liquidativo

246,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

57.182.485€

Valor liquidativo

257,38€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,16% *
2017 16,69% *
2016 6,21%
2015 12,71%
2014 4,46%
2013 41,57%
2012 8,82%
2011 -16,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,66% -1,20%
1 año 10,34% 10,34%
2 años 16,50% 35,73%
3 años 14,12% 48,66%
4 años 11,27% 53,31%
5 años 12,86% 83,18%
6 años 16,19% 146,14%
7 años 13,70% 145,86%
8 años 9,93% 113,43%
9 años 8,57% 109,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
246,4581€
249,4404€
245,9948€
240,7933€
223,3653€
222,7048€
208,8540€
190,8464€
181,5754€
162,3796€
172,7968€
179,6799€
165,7841€
182,0815€
193,6365€
159,4196€
160,7539€
168,5678€
167,7890€
152,6073€
134,5474€
115,7858€
111,6869€
107,7966€
100,1298€
93,9775€
105,0710€
99,0568€
100,2418€
126,1138€
130,3209€
119,2532€
115,4748€
102,9057€
118,4217€
114,6510€
117,5679€
100,3123€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI invierte en 66 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.042.892.032€ 85,81%
PT 84.682.451€ 6,97%
LU 37.944.104€ 3,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 1.165.518.587€
Liquidez 49.721.401€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 6.776.517€ 1,4%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 5.778.354€ 0,5%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 2.053.458€ 0,6%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 1.271.295€ 2,2%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 1.218.074€ 0,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA

    ES0113860A34

    ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA

    PTJMT0AE0001

    ACCIONES|GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI S

    ES0105273009

    ACCIONES|NOS SGPS

    PTZON0AM0006

    ACCIONES|CLINICA BAVIERA SA

    ES0119037010

    ACCIONES|TUBACEX SA

    ES0132945017

    ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

    ACCIONES|DURO FELGUERA SA

    ES0162600417

  • VENTAS

    ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

    ES0143416115

    ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA

    ES0115056139

    ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO

    ES0109427734

    ACCIONES|PORTUCEL SA

    PTPTI0AM0006

    ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL

    LU1048328220

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

    ACCIONES|SACYR SA

    ES06828709D8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER) 3,14% 0,64%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,98% 0,60%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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