SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

938,2M

patrimonio

28,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

897.765.983€

Valor liquidativo

211,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

40.460.186€

Valor liquidativo

221,66€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 2,16% *
2017 16,69% *
2016 6,21%
2015 12,71%
2014 4,46%
2013 41,57%
2012 8,82%
2011 -16,94%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,00% -14,24%
1 año -12,22% -12,22%
2 años 5,24% 10,75%
3 años 5,56% 17,63%
4 años 7,30% 32,58%
5 años 6,73% 38,50%
6 años 11,87% 96,07%
7 años 11,43% 113,37%
8 años 7,41% 77,24%
9 años 7,03% 84,35%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
211,3618€
246,4581€
249,4404€
245,9948€
240,7933€
223,3653€
222,7048€
208,8540€
190,8464€
181,5754€
162,3796€
172,7968€
179,6799€
165,7841€
182,0815€
193,6365€
159,4196€
160,7539€
168,5678€
167,7890€
152,6073€
134,5474€
115,7858€
111,6869€
107,7966€
100,1298€
93,9775€
105,0710€
99,0568€
100,2418€
126,1138€
130,3209€
119,2532€
115,4748€
102,9057€
118,4217€
114,6510€
117,5679€
100,3123€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 832.065.307€ 88,71%
PT 55.038.220€ 5,87%
LU 31.878.938€ 3,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 918.982.465€
Liquidez 19.243.704€

Inversiones

Hay 5 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 95, FI (1) 6.776.517€ 1,4%
SANTANDER PB CARTERA 40, FI (1) 5.778.354€ 0,5%
SANTANDER PB CARTERA 60, FI (1) 2.053.458€ 0,6%
SANTANDER PB CARTERA 90, FI (1) 1.271.295€ 2,2%
SANTANDER PB CARTERA FLEXIBLE 30, FI (1) 1.218.074€ 0,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|AEDAS HOMES SAU

    ES0105287009

    ACCIONES|SOLARPACK CORP TECNOLOGICA SA

    ES0105385001

    ACCIONES|FAES FARMA SA

    ES0134950F36

    ACCIONES|FAES FARMA SA

    ES0134950171

  • VENTAS

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696013

    ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL

    ES0177542018

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|BANKIA SA

    ES0113307062

    ACCIONES|BARON DE LEY

    ES0114297015

    ACCIONES|CIA DISTRIBUCION INTEGRAL LOGIS

    ES0105027009

    ACCIONES|SONAE

    PTSON0AM0001

    ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA

    ES0142090317

    ACCIONES|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA

    PTJMT0AE0001

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA S.A

    ES0130625512

    ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENT

    ES0165386014

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE CARTERA
Ratio de gastos (TER) 2,10% 0,42%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,00% 0,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,02%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×