SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

683,1M

patrimonio

16,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0145821031

Valor liquidativo

136,77€

Fecha de alta

06-06-2003

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	2,06% *
2018	-0,19% *
2017	0,66% *
2016	0,53%
2015	-0,92%
2014	4,22%
2013	7,64%
2012	5,89%
2011	-0,31%

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	10,74%	2,61%
1 año	0,36%	0,36%
2 años	-0,50%	-1,00%
3 años	0,36%	1,09%
4 años	-0,11%	-0,44%
5 años	-0,11%	-0,56%
6 años	1,38%	8,57%
7 años	2,49%	18,76%
8 años	1,92%	16,41%
9 años	1,90%	18,43%
10 años	1,86%	20,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	136,7733€
31-03-2019	136,0505€
31-12-2018	133,3005€
30-09-2018	135,4359€
30-06-2018	136,2866€
31-03-2018	137,8102€
31-12-2017	138,0719€
30-09-2017	139,0717€
30-06-2017	138,1517€
31-03-2017	137,9363€
31-12-2016	137,2493€
30-09-2016	135,8702€
30-06-2016	135,3014€
31-03-2016	135,6721€
31-12-2015	136,5233€
30-09-2015	136,0795€
30-06-2015	137,3815€
31-03-2015	141,3894€
31-12-2014	137,7965€
30-09-2014	138,0725€
30-06-2014	137,5439€
31-03-2014	135,7494€
31-12-2013	132,2194€
30-09-2013	129,6297€
30-06-2013	125,9756€
31-03-2013	124,6797€
31-12-2012	122,8297€
30-09-2012	119,2499€
30-06-2012	115,1715€
31-03-2012	119,2755€
31-12-2011	115,9927€
30-09-2011	113,9260€
30-06-2011	117,4976€
31-03-2011	116,9873€
31-12-2010	116,3514€
30-09-2010	116,4710€
30-06-2010	115,4862€
31-03-2010	117,7088€
31-12-2009	117,1852€
30-09-2009	116,7115€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER RESPONSABILIDAD SOLIDARIO, FI invierte en 115 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

3,87%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-05-01

26.919.722€, IT0004966401
3,79%

RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2027-05-25

26.325.064€, FR0013250560
3,26%

RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|1.12|2024-02-28

22.652.424€, XS1956973967
3,08%

RFIJA|BANKINTER SA|0.88|2024-03-05

21.385.804€, ES0313679K13
2,58%

RFIJA|ITALY GOVERNMENT|0.00|2021-03-17

17.914.770€, XS0244425194
2,41%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2021-11-01

16.772.453€, IT0001247284
2,38%

RFIJA|IRELAND GOVERNME|3.40|2024-03-18

16.515.326€, IE00B6X95T99
2,25%

PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA

15.641.150€, LU0629460675
2,22%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|5.00|2022-03-01

15.431.225€, IT0004759673
2,03%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.45|2021-06-01

14.129.315€, IT0005175598
1,92%

RFIJA|FRANCE GOVERNMEN|0.50|2025-05-25

13.356.827€, FR0012517027
1,89%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-08-01

13.116.130€, IT0003268742
1,84%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|2.45|2023-10-01

12.775.114€, IT0005344335
1,81%

RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2027-05-01

12.546.596€, IT0001247391
1,77%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|0.35|2023-07-30

12.278.471€, ES0000012B62
1,74%

RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03

12.069.283€, XS1169791529
1,73%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2023-02-01

11.999.107€, IT0003268775
1,67%

RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.10|2021-02-08

11.636.836€, XS1765863623
1,60%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.35|2020-06-15

11.134.284€, IT0005250946
1,57%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.50|2024-03-01

10.877.359€, IT0004953417
1,53%

RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.80|2024-01-31

10.611.515€, ES00000121G2
1,41%

RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14

9.811.572€, ES0000099178
1,40%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2025-05-01

9.724.430€, IT0001247359
1,36%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2023-09-01

9.473.268€, IT0004957939
1,30%

RFIJA|RCI BANQUE SA|0.25|2021-07-12

9.028.973€, FR0013322120
1,24%

RFIJA|GENERAL MOTORS F|0.37|2021-05-10

8.622.101€, XS1609252645
1,19%

RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.10|2021-07-30

8.245.137€, XS1644451434
1,14%

RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03

7.953.573€, XS1052677892
1,08%

RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.75|2022-09-11

7.536.900€, XS1678372472
1,06%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2021-08-01

7.390.917€, IT0004009673
1,05%

RFIJA|CRH FINANCE GERM|1.75|2021-07-16

7.278.140€, XS1088129660
1,02%

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|4.12|2024-05-21

7.084.917€, ES0000101602
1,01%

RFIJA|CAISSE FEDERALE |0.41|2019-07-30

7.006.115€, FR0012057412
0,95%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.50|2021-10-04

6.598.399€, XS1690133811
0,95%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.12|2023-10-09

6.567.453€, XS1888206627
0,94%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-11-01

6.499.890€, IT0001247243
0,93%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|1.00|2022-07-15

6.439.750€, IT0005366007
0,89%

RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.75|2022-04-13

6.152.481€, XS1394777665
0,77%

RFIJA|GAS NATURAL FENO|2.62|2023-05-08

5.326.131€, XS1062909624
0,67%

RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.75|2023-12-05

4.643.729€, FR0013385515
0,65%

RFIJA|IRELAND GOVERNME|0.00|2022-10-18

4.483.471€, IE00BDHDPQ37
0,61%

ACCIONES|L OREAL SA

4.255.494€, FR0000120321
0,61%

RFIJA|BANK OF AMERICA |1.38|2021-09-10

4.226.698€, XS1107731702
0,60%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2022-09-01

4.172.002€, IT0004957913
0,60%

RFIJA|ADIF ALTA VELOCI|0.80|2023-07-05

4.134.803€, ES0200002022
0,59%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.38|2020-02-17

4.127.984€, XS1564331103
0,59%

RFIJA|ACS SERVICIOS CO|1.88|2026-04-20

4.100.315€, XS1799545329
0,57%

RFIJA|UNITED STATES TR|2.62|2021-05-15

3.973.732€, US9128284P22
0,55%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.00|2021-05-26

3.813.754€, XS1413580579
0,54%

ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV

3.764.392€, NL0000009538
0,53%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2028-11-01

3.691.117€, IT0001312799
0,53%

RFIJA|DEUTSCHE BANK AG|0.18|2020-12-07

3.658.616€, DE000DL19TX8
0,52%

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2020-08-01

3.645.573€, IT0003268635
0,51%

ACCIONES|ENEL SPA

3.551.855€, IT0003128367
0,50%

RFIJA|SANTANDER INTERN|4.58|2022-01-31

3.505.038€, XS0951908804
0,49%

ACCIONES|ENI SPA

3.411.334€, IT0003132476
0,47%

RFIJA|TELEFONICA PARTI|0.00|2021-03-09

3.282.331€, XS1377251423
0,45%

ACCIONES|RENAULT SA

3.159.879€, FR0000131906
0,45%

RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|0.00|2021-11-29

3.154.394€, ES0000101289
0,41%

RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.99|2023-01-23

2.875.759€, XS0874864860
0,40%

ACCIONES|VINCI SA

2.790.689€, FR0000125486
0,40%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.88|2022-01-24

2.766.730€, XS1550951641
0,39%

ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE

2.698.361€, FR0000121972
0,38%

RFIJA|METROVACESA SA|2.38|2022-05-23

2.655.392€, XS1416688890
0,38%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2022-10-17

2.642.172€, XS1692396069
0,38%

RFIJA|BANK OF AMERICA |0.03|2021-09-21

2.625.852€, XS1687279841
0,38%

ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV

2.621.218€, NL0011794037
0,38%

RFIJA|GOLDMAN SACHS GR|1.38|2022-07-26

2.613.589€, XS1173845436
0,38%

ACCIONES|SAP SE

2.612.280€, DE0007164600
0,37%

RFIJA|DANSKE BANK A/S|0.25|2022-11-28

2.567.521€, DK0030407986
0,36%

ACCIONES|FERROVIAL SA

2.466.578€, ES0118900010
0,34%

ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG

2.351.533€, DE0005810055
0,34%

ACCIONES|ASML HOLDING NV

2.338.826€, NL0010273215
0,32%

ACCIONES|MAPFRE SA

2.234.472€, ES0124244E34
0,31%

ACCIONES|REPSOL SA

2.142.423€, ES0173516115
0,31%

RFIJA|CAIXABANK SA|1.12|2023-01-12

2.138.511€, XS1679158094
0,29%

RFIJA|ITALY GOVERNMENT|2.00|2020-06-15

2.036.891€, XS0222189564
0,29%

RFIJA|INSTITUTO DE CRE|0.25|2022-04-30

2.034.107€, XS1681522998
0,28%

ACCIONES|FRESENIUS

1.938.907€, DE0005785604
0,28%

ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

1.937.705€, DE0005557508
0,27%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.50|2020-11-12

1.850.708€, XS1316037545
0,27%

ACCIONES|BANCO SANTANDER SA

1.848.830€, ES0113900J37
0,25%

RFIJA|SANTANDER CONSUM|0.75|2023-03-01

1.729.656€, XS1781346801
0,24%

RFIJA|PARPUBLICA PAR|0.35|2020-12-28

1.700.901€, XS0238966567
0,24%

ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA

1.653.203€, FR0000121667
0,24%

ACCIONES|ING GROEP NV

1.637.508€, NL0011821202
0,23%

ACCIONES|ALLIANZ SE

1.591.696€, DE0008404005
0,23%

ACCIONES|BNP PARIBAS SA

1.586.819€, FR0000131104
0,22%

RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.75|2022-11-11

1.544.083€, XS1394103789
0,22%

ACCIONES|RED ELECTRICA CORP SA

1.529.705€, ES0173093024
0,22%

ACCIONES|TELEFONICA SA

1.498.870€, ES0178430E18
0,19%

ACCIONES|ATLAS COPCO AB

1.321.294€, SE0011166610
0,19%

ACCIONES|NOKIA OYJ

1.316.764€, FI0009000681
0,19%

ACCIONES|ORANGE SA

1.298.527€, FR0000133308
0,18%

ACCIONES|ENAGAS SA

1.270.807€, ES0130960018
0,18%

ACCIONES|BASF SE

1.236.724€, DE000BASF111
0,16%

ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

1.121.297€, ES0113211835
0,15%

ACCIONES|INDITEX SA

1.070.722€, ES0148396007
0,15%

ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

1.053.209€, IT0000072618
0,14%

RFIJA|LLOYDS BANK PLC|0.11|2020-02-04

1.001.617€, XS1181809762
0,14%

ACCIONES|CARREFOUR SA

968.013€, FR0000120172
0,14%

ACCIONES|VISCOFAN SA

966.661€, ES0184262212
0,13%

ACCIONES|DEUTSCHE POST AG

896.045€, DE0005552004
0,13%

ACCIONES|BANKIA SA

877.708€, ES0113307062
0,12%

ACCIONES|CAIXABANK SA

847.894€, ES0140609019
0,12%

ACCIONES|EDF

823.294€, FR0010242511
0,12%

ACCIONES|AXA SA

813.490€, FR0000120628
0,10%

RFIJA|COMMERZBANK AG|0.43|2022-03-08

699.733€, DE000CZ40L22
0,09%

ACCIONES|CRH PLC

601.629€, IE0001827041
0,08%

ACCIONES|K+S AG

548.075€, DE000KSAG888
0,06%

ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE AND WFD UN

425.816€, FR0013326246
0,06%

ACCIONES|ACERINOX SA

418.427€, ES0132105018
0,06%

RFIJA|VEOLIA ENVIRONNE|0.00|2021-03-15

388.264€, FR0013134681
0,03%

ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA

178.811€, ES0178165017
0,01%

ACCIONES|REPSOL SA

75.812€, ES06735169E5

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
IT	204.754.650€	29,46%
XS	181.825.716€	26,16%
ES	87.010.493€	12,54%
FR	81.222.557€	11,70%
IE	21.600.426€	3,12%
DE	17.471.314€	2,53%
LU	15.641.150€	2,25%
NL	10.361.944€	1,50%
US	3.973.732€	0,57%
DK	2.567.521€	0,37%
SE	1.321.294€	0,19%
FI	1.316.764€	0,19%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Inversiones (> 1 año)	290.269.218€
Renta fija cotizada (> 1 año)	205.527.533€
Renta variable	73.753.596€
Liquidez	54.076.872€
Renta fija cotizada (< 1 año)	24.204.999€
Inversiones (< 1 año)	19.671.065€
Participaciones en IIC	15.641.150€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

RFIJA|FRENCH REPUBLIC |1.00|2027-05-25

FR0013250560

RFIJA|ITALY GOVERNMENT|0.00|2021-03-17

XS0244425194

PARTICIPACIONES|UBS ETF MSCI EMU SOCIA

LU0629460675

RFIJA|TESORO DE ITALIA|0.00|2027-05-01

IT0001247391

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2023-02-01

IT0003268775

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2023-09-01

IT0004957939

RFIJA|ANGLO AMERICAN C|3.25|2023-04-03

XS1052677892

RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.00|2019-11-01

IT0001247243

RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.75|2022-04-13

XS1394777665

RFIJA|CREDIT AGRICOLE |0.75|2023-12-05

FR0013385515

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,60%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	1,48%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).