SANTANDER PB CARTERA 60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113412003
| Patrimonio | 318.968.510€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.453 |
| Patrimonio por partícipe | 130.032,01€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER FONDEPOSITOS, | ES0107762033 | 19,12% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO FI | ES0138534039 | 18,41% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.01|2015-07-01 | ES0L01511200 | 5,54% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS EURO AGG | LU0313645821 | 4,20% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA,FI | ES0146133022 | 3,42% |
| PARTICIPACIONES|BNY MELLON ABSOLUTE RETU | IE00B3T5WH77 | 3,28% |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH SHORT DURATION | IE00B9721Z33 | 3,15% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 3,12% |
| PARTICIPACIONES|PF(LUX)-EUR SHORT MID-TR | LU0167154417 | 2,78% |
| PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS-EUROP | LU0219424487 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE PAN EUROPEA | GB0030810682 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 2,55% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING CONSERVA | LU0821169231 | 2,22% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,92% |
| PARTICIPACIONES|MSS DIVERSIFIED ALPHA PL | LU0360491038 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES|M AND G OPTIMAL INCOME F | GB00B1VMD022 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 | FR0000448870 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH | LU0226954369 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|BLUEBAY FUNDS BLUEBAY | LU0627763740 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO CG-EURO CONSERVAT | LU0312333569 | 1,53% |
| PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC | IE00B520F527 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN US MULT | IE00B84HCB79 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|SCH SMALL CAPS ESPANA, F | ES0175224031 | 1,40% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR | LU0194345913 | 1,34% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES ESPAÑ | ES0138823002 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EM | LU0347592437 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RF CONVERTIBLE | ES0113661039 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB- | LU0177592218 | 0,91% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
319,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo