SANTANDER PB CARTERA 60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113412003
| Patrimonio | 318.968.510€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.453 |
| Patrimonio por partícipe | 130.032,01€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 11,28% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0093503810 | 7,19% |
| PARTICIPACIONES|PICTET FUNDS LUX-EUR SHO | LU0167158327 | 7,18% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN SHORT MATURITY EU | LU0073235904 | 7,17% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER SF - EURO CURVE | LU0271690744 | 6,38% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860458 | 4,12% |
| PARTICIPACIONES|JPMORGAN F - EU GOV. BON | LU0363447680 | 4,01% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO AG | LU0313645821 | 4,01% |
| DEPOSITO|BANESTO|3.60|2013-12-20 | 4,00% | |
| PARTICIPACIONES|DEXIA BONDS EURO SHORT T | LU0157929810 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 3,97% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EUROPE EQ GR | LU0256839274 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC EMERGENTS FUND | FR0010149302 | 2,07% |
| PARTICIPACIONES|M Y G OPTIMAL INCOME FD | GB00B1VMCY93 | 1,73% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA INDEX ARBITRAGE | FR0010016477 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM ENHANCED MON | LU0293295597 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GIS UNCONSTRAINED | IE00B3FNF987 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS L1 EQUITY BE | LU0191755619 | 1,33% |
| PARTICIPACIONES|MFS EUROPEAN EURO EQUITY | LU0094557526 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INVESTORS S | IE00B2NSVP60 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EMERGING MARKETS | LU0187076913 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EQUITY EMER | LU0347592437 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUNDS - EURO HIG | LU0229386650 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL INV GRADE C | IE0032876397 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|M&G EUROPEAN CORPORATE B | GB0032178856 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|PIONEER FUND- U.S RESEAR | LU0132182006 | 0,84% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQUITI | LU0226954369 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US EQUITY | IE00B2NN6563 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|G.S. US CORE EQUITY PORT | LU0065004045 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CORPORATE 1-3 A | FR0000448870 | 0,51% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.30|2013-01-02 | ES0L01302154 | 0,14% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.30|2013-01-02 | ES0L01304192 | 0,03% |
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.30|2013-01-02 | ES0L01303152 | 0,02% |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.30|2013-01-02 | ES0000012098 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
319,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo