SANTANDER PB CARTERA 60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113412003
| Patrimonio | 318.968.510€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.453 |
| Patrimonio por partícipe | 130.032,01€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.52|2011-10-03 | ES00000122T3 | 14,71% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 7,70% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER DEPOSITOS PLUS | ES0107762033 | 7,05% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER TESORERO, FIM | ES0112744034 | 7,05% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENDIMIENTO, F | ES0138534039 | 7,05% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 6,31% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 5,26% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 4,83% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 4,56% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 3,83% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 3,50% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860565 | 3,35% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER CONVERTIBLES B | LU0341651494 | 2,94% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113257934 | 2,70% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 2,64% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 2,38% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 1,74% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0329592371 | 1,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
319,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo