SANTANDER PB CARTERA 60, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113412003
| Patrimonio | 318.968.510€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.453 |
| Patrimonio por partícipe | 130.032,01€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.28|2011-07-01 | ES0L01108197 | 11,62% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO US PREM EQ I USD | LU0226954369 | 8,63% |
| PARTICIPACIONES|BANIF CORTO PLAZO, FI | ES0115237002 | 8,24% |
| PARTICIPACIONES|PART. BSN RENTA VARIABLE | ES0112795036 | 7,25% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER ABSOLUTE RET | LU0186679246 | 6,88% |
| PARTICIPACIONES|INVESCO PAN EUROPEAN EQU | LU0100598282 | 5,24% |
| PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME C- EU | GB00B1VMD022 | 4,96% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO-MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 4,62% |
| PARTICIPACIONES|DEXIA RISK ARBITRAGE | FR0000438707 | 3,82% |
| PARTICIPACIONES|MUZIN AMERICAYIELD EUR | IE0032860565 | 3,79% |
| PARTICIPACIONES|BANIF DIVIDENDO EUROPA, | ES0113544037 | 3,34% |
| PARTICIPACIONES|SG OBLIG CONVERTIBLES "C | FR0007065289 | 3,33% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON ASIAN GROWTH | LU0229940001 | 3,11% |
| PARTICIPACIONES|ING (L) RENTA FUND - EME | LU0546916023 | 3,07% |
| PARTICIPACIONES|TEMPLETON GLOBAL BOND I | LU0316492775 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO CORPOR | LU0113257934 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|MG GLOBAL BASICS FD C AC | GB0030932783 | 3,04% |
| PARTICIPACIONES|SANTANDER RENTA FIJA EUR | ES0175827007 | 2,60% |
| PARTICIPACIONES|JULIUS BAER MULTICOOP. C | LU0244125398 | 2,56% |
| PARTICIPACIONES|BGF EURO SHORT DURATION | LU0329592371 | 1,68% |
| PARTICIPACIONES|MORGAN ST SICAV EURO COR | LU0518379242 | 1,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SANTANDER PB CARTERA 60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
319,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo