SANTANDER PB CARTERA 60, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
319,0M
patrimonio
2,5k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,90% * |
| 2018 | -1,58% * |
| 2017 | 1,71% * |
| 2016 | 1,20% |
| 2015 | 0,33% |
| 2014 | 2,96% |
| 2013 | 2,74% |
| 2012 | 3,94% |
| 2011 | -4,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 25,55% | 5,90% |
| 1 año | 0,65% | 0,65% |
| 2 años | -0,19% | -0,39% |
| 3 años | 1,42% | 4,31% |
| 4 años | 0,11% | 0,44% |
| 5 años | 0,69% | 3,50% |
| 6 años | 1,59% | 9,93% |
| 7 años | 1,67% | 12,29% |
| 8 años | 1,04% | 8,61% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 106,9291€ | |
| 105,9159€ | |
| 100,9691€ | |
| 106,7158€ | |
| 106,2393€ | |
| 106,0538€ | |
| 107,7521€ | |
| 107,8756€ | |
| 107,3445€ | |
| 107,4517€ | |
| 105,5444€ | |
| 104,3492€ | |
| 102,5084€ | |
| 102,9123€ | |
| 104,2892€ | |
| 103,2403€ | |
| 106,4560€ | |
| 108,3170€ | |
| 103,9471€ | |
| 104,1506€ | |
| 103,3102€ | |
| 102,4713€ | |
| 100,9577€ | |
| 98,5483€ | |
| 97,2671€ | |
| 99,2037€ | |
| 98,2690€ | |
| 96,5849€ | |
| 95,2229€ | |
| 96,2918€ | |
| 94,5409€ | |
| 92,0567€ | |
| 98,4544€ | |
| 99,1437€ | |
| 99,0230€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER PB CARTERA 60, FI invierte en 33 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,24%19.917.172€, LU0468289250
-
6,24%19.895.300€, LU0156671504
-
5,82%18.559.876€, ES0138534054
-
5,17%16.477.076€, FR0010693051
-
5,08%16.203.523€, LU1590491913
-
4,95%15.799.327€, FR0011088657
-
4,75%15.159.138€, LU0312333569
-
4,26%13.601.167€, LU0226954369
-
3,98%12.681.150€, FR0010016477
-
3,61%11.528.801€, ES0105931010
-
3,59%11.445.699€, FR0010251660
-
3,02%9.627.529€, IE00B6SPMN59
-
2,81%8.958.417€, ES0138823028
-
2,66%8.490.432€, IE00BDZRX185
-
2,54%8.098.290€, LU0276014130
-
2,53%8.073.500€, LU0569863755
-
2,32%7.405.867€, LU0360478795
-
2,23%7.108.612€, IE00B3F81R35
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2,17%6.925.461€, LU1118011698
-
1,91%6.095.344€, LU0817813032
-
1,78%5.688.159€, LU0821169231
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1,73%5.530.516€, LU0313358250
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1,68%5.346.580€, LU0360483100
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1,61%5.148.734€, LU1846562301
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1,53%4.894.480€, ES0146133055
-
1,46%4.672.767€, LU0219424487
-
1,43%4.551.352€, LU0132661827
-
1,32%4.201.424€, FR0000448870
-
1,21%3.847.768€, LU1162198839
-
1,19%3.802.292€, LU0167154417
-
1,12%3.571.510€, LU1951088977
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0,96%3.066.092€, LU0365358570
-
0,73%2.321.679€, ES0113661005
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 166.600.532€ | 52,21% |
| FR | 60.604.676€ | 19,01% |
| ES | 46.263.253€ | 14,50% |
| IE | 25.226.573€ | 7,91% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 298.695.034€ |
| Liquidez | 20.273.476€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
LU1951088977
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL. EM MK DB-
LU0177592218
PARTICIPACIONES|H20 AM H20 ADAGIO
FR0010929794
PARTICIPACIONES|MS PSAM GLOBAL EVENT UCI
IE00B566PZ63
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,72% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).