SANTANDER PB CARTERA 60, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

382,7M

patrimonio

2,8k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

382.679.278€

Valor liquidativo

106,72€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,58% *
2017 1,71% *
2016 1,20%
2015 0,33%
2014 2,96%
2013 2,74%
2012 3,94%
2011 -4,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,79% 0,45%
1 año -1,08% -1,08%
2 años 1,13% 2,27%
3 años 1,11% 3,37%
4 años 0,61% 2,46%
5 años 1,60% 8,29%
6 años 1,68% 10,49%
7 años 2,13% 15,92%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
106,7158€
106,2393€
106,0538€
107,7521€
107,8756€
107,3445€
107,4517€
105,5444€
104,3492€
102,5084€
102,9123€
104,2892€
103,2403€
106,4560€
108,3170€
103,9471€
104,1506€
103,3102€
102,4713€
100,9577€
98,5483€
97,2671€
99,2037€
98,2690€
96,5849€
95,2229€
96,2918€
94,5409€
92,0567€
98,4544€
99,1437€
99,0230€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER PB CARTERA 60, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 185.995.278€ 48,61%
FR 84.998.281€ 22,21%
ES 66.251.938€ 17,31%
IE 28.543.204€ 7,46%
GB 3.589.824€ 0,94%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 369.378.525€
Liquidez 13.300.753€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×