SANTANDER GENERACION 2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

875,6M

patrimonio

24,1k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

150.869.153€

Valor liquidativo

102,20€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

631.784.115€

Valor liquidativo

102,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE R

Patrimonio

92.915.624€

Valor liquidativo

102,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,30% *
2017 1,42% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,11% -0,03%
1 año -1,75% -1,75%
2 años 0,14% 0,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
102,1967€
102,2241€
102,2414€
103,5914€
104,0125€
103,3343€
103,0835€
101,8857€
101,9018€
100,6617€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER GENERACION 2, FI invierte en 386 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 201.172.079€ 23,00%
ES 186.474.405€ 21,32%
FR 76.535.750€ 8,73%
LU 64.824.315€ 7,41%
CH 58.516.651€ 6,69%
IT 51.168.177€ 5,84%
GB 50.253.976€ 5,75%
IE 33.999.105€ 3,89%
DE 20.528.659€ 2,34%
NL 15.150.020€ 1,73%
DK 10.216.329€ 1,17%
other 9.502.026€ 1,08%
BE 8.907.568€ 1,01%
NO 8.795.667€ 1,00%
US 8.727.865€ 1,00%
FI 7.158.473€ 0,82%
SE 5.864.846€ 0,67%
JE 2.180.420€ 0,25%
PT 1.195.999€ 0,13%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 254.544.600€
Renta fija cotizada (> 1 año) 235.913.921€
Inversiones (> 1 año) 151.198.489€
Participaciones en IIC 138.587.069€
Liquidez 54.396.562€
Renta fija cotizada (< 1 año) 13.342.817€
Renta fija no cotizada 12.988.328€
Depósitos bancarios 9.502.026€
Inversiones (< 1 año) 5.095.080€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ISHARES EMERGING MARKETS

    IE00B5M4WH52

    ACCIONES|ENI SPA

    IT0003132476

    ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0000130577

    ACCIONES|SKF AB

    SE0000108227

    ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG

    DE0008430026

    ACCIONES|KLEPIERRE

    FR0000121964

    RFIJA|AMERICA MOVIL SA|0.00|2020-05-28

    XS1238034695

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|1.40|2028-07-30

    ES0000012B88

    ACCIONES|RELX NV

    GB00B2B0DG97

    RFIJA|BELFIUS BANK SA/|0.62|2023-08-30

    BE6307427029

    RFIJA|TOTAL CAPITAL IN|1.02|2027-03-04

    XS1874122770

    RFIJA|NYKREDIT REALKRE|0.50|2022-01-19

    DK0009520280

    ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD

    CH0102484968

    RFIJA|GDF SUEZ|0.88|2025-09-19

    FR0013365285

    RFIJA|HEINEKEN NV|2.88|2025-08-04

    XS0811555183

    RFIJA|NGG FINANCE PLC|4.25|2076-06-18

    XS0903531795

    RFIJA|HSBC FRANCE SA|0.20|2021-09-04

    FR0013358116

    RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|1.38|2028-08-30

    XS1872032799

    RFIJA|BANK OF IRELAND |1.38|2023-08-29

    XS1872038218

    RFIJA|RTE RESEAU DE TR|1.00|2026-10-19

    FR0013152899

    RFIJA|SOCIETE GENERALE|0.25|2022-01-18

    FR0013365491

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|0.50|2022-11-16

    XS1856833543

    RFIJA|BP CAPITAL MARKE|0.90|2024-07-03

    XS1851277969

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.00|2020-09-01

    IT0004594930

    RFIJA|CITIGROUP INC|1.50|2026-07-24

    XS1859010685

    RFIJA|NATIONAL AUSTRAL|0.62|2023-08-30

    XS1872032369

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|2.70|2048-10-31

    ES0000012B47

    RFIJA|INNOGY FINANCE B|0.75|2022-11-30

    XS1829217428

    RFIJA|ABBOTT IRELAND F|0.88|2023-09-27

    XS1883354620

    RFIJA|ABBOTT IRELAND F|0.00|2020-09-27

    XS1883354547

    RFIJA|ABBOTT IRELAND F|1.50|2026-09-27

    XS1883355197

    RFIJA|VONOVIA FINANCE |0.88|2023-07-03

    DE000A192ZH7

    RFIJA|AMADEUS IT GROUP|1.50|2026-09-18

    XS1878191219

    RFIJA|SIEMENS FINANCIE|1.38|2030-09-06

    XS1874127902

    RFIJA|ARGENTUM NETHERL|1.12|2025-09-17

    XS1875331636

    RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|1.88|2028-09-21

    XS1881593971

    RFIJA|CIE DE ST GOBAIN|0.88|2023-09-21

    XS1881574591

    RFIJA|AMADEUS IT GROUP|0.88|2023-09-18

    XS1878191052

    RFIJA|BERTELSMANN SE |1.25|2025-09-29

    XS1888229249

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SANTANDER ACCIONES EURO

    ES0114063003

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|2.88|2019-04-06

    ES0000101586

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

    GB0009252882

    ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A

    SE0000148884

    ACCIONES|RELX NV

    NL0006144495

    ACCIONES|AGEAS

    BE0974264930

    ACCIONES|DANSKE BANK A/S

    DK0010274414

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.85|2022-01-31

    ES00000123K0

    RFIJA|INMOBILIARIA COL|1.86|2019-06-05

    XS1241699922

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

    DE0005190003

    ACCIONES|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    RFIJA|MEDIOBANCA SPA|4.00|2018-09-30

    IT0004955685

    RFIJA|BANQUE FEDERATIV|2.62|2024-03-18

    XS1045553812

    RFIJA|CNP ASSURANCES|1.88|2022-10-20

    FR0013213832

    RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13

    XS1489184900

    ACCIONES|DS SMITH PLC

    GB0008220112

    RFIJA|BANCO SANTANDER |1.12|2025-01-17

    XS1751004232

    RFIJA|AT AND T INC|2.50|2023-03-15

    XS0903433513

    RFIJA|VOLKSWAGEN INTER|3.88|2049-09-04

    XS0968913268

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.13|2022-02-10

    XS1186131717

    RFIJA|UNICREDIT SPA|2.80|2018-09-21

    IT0004633001

    RFIJA|FCE BANK PLC|1.53|2020-11-09

    XS1317725726

    RFIJA|SUEZ|3.00|2049-06-23

    FR0011993500

    RFIJA|TELEFONICA EMISI|0.32|2020-10-17

    XS1505554698

    RFIJA|RENAULT SA|3.62|2018-09-19

    FR0011568963

    RFIJA|VEOLIA ENVIRONNE|4.62|2027-03-30

    FR0011224963

    RFIJA|INNOGY FINANCE B|3.00|2024-01-17

    XS0982019126

    RFIJA|ROYAL BANK OF SC|0.62|2022-03-02

    XS1788515861

    RFIJA|FRESENIUS FINANC|3.00|2032-01-30

    XS1554373834

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|0.20|2020-10-15

    IT0005285041

    RFIJA|FRESENIUS FINANC|2.12|2027-02-01

    XS1554373677

    RFIJA|TELEFONICA EUROP|3.00|2049-12-04

    XS1795406575

    RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|5.15|2044-10-31

    ES00000124H4

    RFIJA|UNICREDIT SPA|5.65|2018-07-24

    IT0004826092

    RFIJA|ITALY BUONI POLI|4.25|2019-02-01

    IT0003493258

    RFIJA|ATLANTIA SPA|2.88|2021-02-26

    XS0986174851

    RFIJA|CNP ASSURANCES|4.75|2049-06-27

    FR0013336534

    RFIJA|RCI BANQUE SA|0.25|2018-07-16

    FR0012674182

    RFIJA|DEUTSCHE ANNINGT|0.06|2018-09-13

    DE000A185WC9

    RFIJA|BPCE SA|4.15|2018-07-07

    FR0010333989

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

    RFIJA|LEASEPLAN CORP N|1.38|2018-09-24

    XS1295413345

    RFIJA|BELFIUS BANK SA/|0.22|2018-09-14

    BE6289458752

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE R
Ratio de gastos (TER) 1,90% 1,60% 1,60%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,64% 1,42% 1,42%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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