SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
577,0M
patrimonio
16,1k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,53% * |
| 2018 | -4,48% * |
| 2017 | 4,14% * |
| 2016 | -5,19% |
| 2015 | 12,59% |
| 2014 | 9,31% |
| 2013 | 20,39% |
| 2012 | 7,96% |
| 2011 | -8,63% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 52,27% | 11,18% |
| 1 año | 2,76% | 2,76% |
| 2 años | -0,10% | -0,19% |
| 3 años | 2,63% | 8,10% |
| 4 años | -0,49% | -1,95% |
| 5 años | 2,77% | 14,65% |
| 6 años | 5,00% | 34,06% |
| 7 años | 6,82% | 58,74% |
| 8 años | 4,45% | 41,73% |
| 9 años | 5,04% | 55,70% |
| 10 años | 5,87% | 77,03% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,9292€ | |
| 8,8766€ | |
| 8,0312€ | |
| 8,7505€ | |
| 8,6893€ | |
| 8,5496€ | |
| 8,9506€ | |
| 8,9883€ | |
| 8,9463€ | |
| 8,9525€ | |
| 8,5907€ | |
| 8,3912€ | |
| 8,2604€ | |
| 8,5094€ | |
| 9,0613€ | |
| 8,6307€ | |
| 9,1072€ | |
| 9,3223€ | |
| 8,0477€ | |
| 7,8249€ | |
| 7,7879€ | |
| 7,5214€ | |
| 7,3623€ | |
| 7,0707€ | |
| 6,6607€ | |
| 6,6857€ | |
| 6,1155€ | |
| 5,9659€ | |
| 5,6252€ | |
| 5,8545€ | |
| 5,6647€ | |
| 5,1823€ | |
| 6,3000€ | |
| 6,2865€ | |
| 6,1996€ | |
| 6,0942€ | |
| 5,7348€ | |
| 6,2300€ | |
| 6,1554€ | |
| 5,8873€ |
Posiciones en cartera
El fondo SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 58 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,17%18.608.328€, GB00B03MLX29
-
3,08%18.082.612€, CH0012005267
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3,07%18.014.448€, FR0000120271
-
3,01%17.666.966€, CH0038863350
-
2,96%17.380.656€, FR0000120578
-
2,90%17.004.260€, IT0003132476
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2,76%16.232.423€, CH0012032048
-
2,64%15.510.440€, NL0000009355
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2,57%15.094.493€, GB0002875804
-
2,21%12.973.826€, IT0003128367
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2,20%12.905.443€, FR0000121261
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2,15%12.620.258€, NO0010063308
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2,09%12.250.714€, ES0148396007
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2,08%12.204.358€, GB0004544929
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1,90%11.162.252€, FR0000121972
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1,86%10.899.970€, ES0167050915
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1,85%10.841.703€, CH0014852781
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1,80%10.557.383€, DE0007236101
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1,75%10.300.656€, DE0008404005
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1,73%10.140.062€, DE0008430026
-
1,72%10.117.160€, FR0000125486
-
1,70%9.976.544€, FR0000120628
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1,69%9.920.780€, CH0126881561
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1,67%9.786.806€, CH0008742519
-
1,63%9.561.220€, FR0000131104
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1,61%9.438.718€, NO0010031479
-
1,60%9.389.167€, FR0000130577
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1,58%9.298.075€, DK0060534915
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1,58%9.280.302€, FR0000133308
-
1,57%9.201.880€, NL0011821202
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1,53%8.958.812€, BE0003565737
-
1,37%8.055.006€, NL0011794037
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1,19%7.011.641€, GB0002405495
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1,12%6.604.366€, GB00B61TVQ02
-
1,12%6.578.574€, GB0009252882
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1,12%6.569.857€, FR0000120644
-
1,12%6.548.981€, CH0025238863
-
1,09%6.423.236€, GB0007188757
-
1,06%6.232.491€, SE0000148884
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1,05%6.180.652€, FR0000130452
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1,05%6.170.413€, GB00B2B0DG97
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1,05%6.146.859€, GB00B1CRLC47
-
1,04%6.130.261€, BE0003810273
-
1,04%6.127.736€, CH0002497458
-
1,04%6.123.941€, FI0009013403
-
1,03%6.046.633€, FI0009003305
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0,99%5.827.725€, FR0010313833
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0,98%5.746.414€, SE0000695876
-
0,98%5.737.499€, FR0000131906
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0,96%5.610.175€, GB00B24CGK77
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0,95%5.553.390€, FI0009005987
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0,92%5.424.809€, ES0130960018
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0,91%5.359.640€, ES0113679I37
-
0,88%5.169.057€, DE0005190003
-
0,74%4.368.526€, DE0008402215
-
0,66%3.873.862€, ES0130670112
-
0,59%3.492.561€, SE0000242455
-
0,07%428.424€, ES06670509F6
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 132.102.925€ | 22,50% |
| CH | 95.208.007€ | 16,22% |
| GB | 90.452.443€ | 15,40% |
| DE | 40.535.684€ | 6,90% |
| ES | 38.237.419€ | 6,51% |
| NL | 32.767.326€ | 5,58% |
| IT | 29.978.086€ | 5,11% |
| NO | 22.058.976€ | 3,76% |
| FI | 17.723.964€ | 3,02% |
| SE | 15.471.466€ | 2,63% |
| BE | 15.089.073€ | 2,57% |
| DK | 9.298.075€ | 1,58% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 538.923.444€ |
| Liquidez | 38.121.457€ |
Inversiones
Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) | 3.468.458€ | 2,6% |
| SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) | 2.560.482€ | 2,3% |
| SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) | 1.400.106€ | 6,5% |
| SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) | 1.207.025€ | 5,1% |
| SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) | 42.334€ | 0,1% |
| SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) | 9.299€ | 0,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|DANONE SA
FR0000120644
ACCIONES|EIFFAGE SA
FR0000130452
ACCIONES|ALFA LAVAL AB
SE0000695876
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC
GB00B24CGK77
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION
ES06670509F6
-
VENTAS
ACCIONES|ABB LTD
CH0012221716
ACCIONES|BP PLC
GB0007980591
ACCIONES|AGEAS
BE0974264930
ACCIONES|SVENSKA HANDELSBANKEN AB
SE0007100599
ACCIONES|NORDEA BANK ABP
FI4000297767
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE D |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,06% | 1,56% | 1,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% | 1,38% | 1,38% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% | 0,14% | 0,14% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).