SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

553,5M

patrimonio

16,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

172.704.200€

Valor liquidativo

8,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

363.350.875€

Valor liquidativo

8,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

17.442.502€

Valor liquidativo

8,19€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,48% *
2017 4,14% *
2016 -5,19%
2015 12,59%
2014 9,31%
2013 20,39%
2012 7,96%
2011 -8,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -29,11% -8,22%
1 año -10,27% -10,27%
2 años -3,31% -6,51%
3 años -3,94% -11,37%
4 años -0,05% -0,21%
5 años 1,75% 9,09%
6 años 4,64% 31,33%
7 años 5,11% 41,78%
8 años 3,29% 29,54%
9 años 3,00% 30,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,0312€
8,7505€
8,6893€
8,5496€
8,9506€
8,9883€
8,9463€
8,9525€
8,5907€
8,3912€
8,2604€
8,5094€
9,0613€
8,6307€
9,1072€
9,3223€
8,0477€
7,8249€
7,7879€
7,5214€
7,3623€
7,0707€
6,6607€
6,6857€
6,1155€
5,9659€
5,6252€
5,8545€
5,6647€
5,1823€
6,3000€
6,2865€
6,1996€
6,0942€
5,7348€
6,2300€
6,1554€
5,8873€
5,0438€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 59 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
CH 108.950.170€ 19,42%
FR 104.571.414€ 18,65%
GB 91.643.790€ 16,33%
ES 40.709.380€ 7,27%
DE 40.037.714€ 7,14%
NL 28.646.932€ 5,11%
IT 25.677.039€ 4,58%
BE 19.675.572€ 3,51%
FI 16.933.951€ 3,02%
NO 14.920.316€ 2,66%
SE 14.150.406€ 2,52%
DK 9.446.481€ 1,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 515.363.165€
Liquidez 38.134.412€

Inversiones

Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 3.468.458€ 2,6%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 2.560.482€ 2,3%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.400.106€ 6,5%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 1.207.025€ 5,1%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 42.334€ 0,1%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 9.299€ 0,1%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|INDITEX SA

    ES0148396007

    ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A

    SE0000148884

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

    GB0009252882

    ACCIONES|DIAGEO PLC

    GB0002374006

    ACCIONES|BP PLC

    GB0007980591

    ACCIONES|PROXIMUS

    BE0003810273

    ACCIONES|AGEAS

    BE0974264930

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

    DE0005190003

    ACCIONES|SGS SA

    CH0002497458

    ACCIONES|ARKEMA SA

    FR0010313833

  • VENTAS

    ACCIONES|BT GROUP PLC

    GB0030913577

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|LEGAL AND GENERAL GROUP PLC

    GB0005603997

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|PERSIMMON PLC

    GB0006825383

    ACCIONES|SKF AB

    SE0000108227

    ACCIONES|ADECCO SA

    CH0012138605

    ACCIONES|KLEPIERRE

    FR0000121964

    ACCIONES|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC

    GB0009697037

    ACCIONES|SSE PLC

    GB0007908733

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    ACCIONES|DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC

    GB00BY9D0Y18

    ACCIONES|PANDORA A/S

    DK0060252690

    ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA

    IT0000072618

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE D
Ratio de gastos (TER) 2,06% 1,56% 1,56%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,90% 1,40% 1,40%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,15% 0,15% 0,15%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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