SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

625,6M

patrimonio

17,5k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

201.664.618€

Valor liquidativo

8,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

404.873.073€

Valor liquidativo

8,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE D

Patrimonio

19.029.698€

Valor liquidativo

9,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -4,48% *
2017 4,14% *
2016 -5,19%
2015 12,59%
2014 9,31%
2013 20,39%
2012 7,96%
2011 -8,63%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,82% 0,70%
1 año -2,65% -2,65%
2 años 2,12% 4,28%
3 años 0,46% 1,39%
4 años 2,83% 11,83%
5 años 4,35% 23,76%
6 años 6,59% 46,68%
7 años 7,76% 68,85%
8 años 4,62% 43,59%
9 años 4,50% 48,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,7505€
8,6893€
8,5496€
8,9506€
8,9883€
8,9463€
8,9525€
8,5907€
8,3912€
8,2604€
8,5094€
9,0613€
8,6307€
9,1072€
9,3223€
8,0477€
7,8249€
7,7879€
7,5214€
7,3623€
7,0707€
6,6607€
6,6857€
6,1155€
5,9659€
5,6252€
5,8545€
5,6647€
5,1823€
6,3000€
6,2865€
6,1996€
6,0942€
5,7348€
6,2300€
6,1554€
5,8873€
5,0438€

Posiciones en cartera

El fondo SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI invierte en 63 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 127.811.826€ 19,82%
CH 116.513.748€ 18,07%
GB 115.414.731€ 17,90%
ES 50.377.674€ 7,80%
DE 40.611.127€ 6,31%
NL 30.408.269€ 4,72%
IT 20.020.986€ 3,11%
FI 19.822.864€ 3,08%
NO 19.575.609€ 3,04%
SE 17.297.839€ 2,68%
DK 16.226.003€ 2,52%
BE 8.418.509€ 1,31%
JE 5.555.821€ 0,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 588.055.006€
Liquidez 37.512.383€

Inversiones

Hay 6 fondos que tienen participaciones en el fondo SANTANDER DIVIDENDO EUROPA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SANTANDER EVOLUCION 20, FI (1) 3.468.458€ 2,6%
SANTANDER EVOLUCION 20 2, FI (1) 2.560.482€ 2,3%
SANTANDER EVOLUCION 40, FI (1) 1.400.106€ 6,5%
SANTANDER EVOLUCION 40 2, FI (1) 1.207.025€ 5,1%
SANTANDER EVOLUCION 20 3, FI (1) 42.334€ 0,1%
SANTANDER EVOLUCION 40 3, FI (1) 9.299€ 0,1%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ENI SPA

    IT0003132476

    ACCIONES|SKF AB

    SE0000108227

    ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG

    DE0008430026

    ACCIONES|KLEPIERRE

    FR0000121964

    ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0000130577

    ACCIONES|RELX NV

    GB00B2B0DG97

    ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD

    CH0102484968

  • VENTAS

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    ACCIONES|SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A

    SE0000148884

    ACCIONES|DANSKE BANK A/S

    DK0010274414

    ACCIONES|RELX NV

    NL0006144495

    ACCIONES|AGEAS

    BE0974264930

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

    GB0009252882

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG

    DE0005190003

    ACCIONES|DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    ACCIONES|DS SMITH PLC

    GB0008220112

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE D
Ratio de gastos (TER) 3,08% 2,34% 2,32%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,84% 2,10% 2,08%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,22% 0,22% 0,22%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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