SABADELL RENTAS, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158321036

Patrimonio 51.514.000€
Partícipes 2.442
Patrimonio por partícipe 21.095,00€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 84 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OB.BARRY CALLEBAUT %VAR VT.15/06/2021 BE6222320614 2,16%
OB.ITALCEMENTI FIN %VAR VT.19/03/2020 XS0496716282 2,10%
OB.FRESENIUS SE 4% VT.01/02/2024 XS1026109204 2,10%
OB.FIAT CHRYSLER FI EU 6,75% VT.14/10/19 XS0953215349 2,07%
OB.BALL CORP 4,375% VT.15/12/23 XS1330978567 1,99%
OB.HEIDELBERGCEMENT FI 3,25% VT.21/10/20 XS0985874543 1,93%
OB.SOFTBANK 5% VT.15/4/2028 (C1/28) XS1793255941 1,91%
OB.BHARTI AIRTEL 3,375% VT.20/05/2021 XS1028954953 1,90%
OB.TELECOM ITALIA 3,25% VT.16/01/2023 XS1169832810 1,87%
OB.UNITYMEDIA H 4% VT.15/01/25(C01/20) XS1150437579 1,86%
OB.CELLNEX TELECOM 3,125% VT.27/07/2022 XS1265778933 1,85%
OB.ZF NA CAPITAL 2,75% VT.27/04/2023 DE000A14J7G6 1,85%
BO.INTERN GAME 4,125% VT.15/2/20(C11/19) XS1204431867 1,85%
OB.SYNLAB BONDCO 6,25% VT.1/7/22(C10/18) XS1117292984 1,84%
OB.ALTICE FINAN 5,25% VT.15/2/23(C11/18) XS1181246775 1,83%
BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020 XS1334225361 1,83%
OB.ORIGIN ENERGY 2,5% VT.23/10/2020 XS0920705737 1,81%
OB.TESCO CORP 2,125% VT.12/11/20 (C8/20) XS0992638220 1,81%
OB.MERLIN ENT 2,75% VT.15/3/22 (C12/21) XS1204272709 1,79%
OB.CROWN EUR 3,375% VT.15/05/25 (C11/24) XS1227287221 1,79%
BO.PETROLEOS MEX %VAR VT.24/08/2023 XS1824425265 1,78%
OB.INEOS FIN 4% VT.01/05/2023 (C10/18) XS1117296209 1,78%
BO.THYSSENKRUPP 1,75% VT.25/11/20(C8/20) DE000A14J579 1,78%
OB.EDP FINANCE 2% VT.22/04/2025 XS1222590488 1,78%
OB.ELIS SA 3% VT.30/04/22 (CALL10/18) XS1225112272 1,74%
OB.SAPPI PAPIER 3,375% VT.1/4/22(C10/18) XS1117298676 1,73%
OB.ZIGGO SEC 3,75% VT.15/1/2025 (C1/20) XS1175813655 1,73%
OB.MATTERHORN T 3,875% VT.1/5/22(C10/18) XS1219465728 1,73%
OB.TELENET FI 4,875% VT.15/07/27(C07/21) XS1266726592 1,70%
OB.UPCB FI IV 4% VT.15/01/27 (C01/21) XS1117297603 1,62%
OB.OI EUROPEAN GR 6,75% VT.15/09/2020 XS0542593792 1,05%
OB.REXEL SA 2,125% VT.15/6/25 (C12/20) XS1716833352 1,01%
OB.CEMEX FIN 4,625% VT.15/06/24 (C6/20) XS1433214449 0,94%
OB.LOXAM SAS 4,25% VT.15/04/2024 (C4/20) XS1590066624 0,93%
OB.INEOS GROUP 5,375% VT.01/08/24(C8/19) XS1405769990 0,93%
OB.NH HOTEL GR 3,75% VT.01/10/23(C10/19) XS1497527736 0,92%
BO.SCHMOLZ BIC 5,625% VT.15/07/22(C7/19) DE000A19FW97 0,92%
OB.GESTAMP F 3,5% VT.15/05/23(C5/19) XS1409497283 0,91%
OB.WELLS FARGO 1,5% VT.12/09/22 XS1288903278 0,92%
BO.UNITED GR 4,375% VT.01/07/22 (C7/19) XS1647814968 0,91%
OB.SCHAEFF VERWA 3,25% VT.15/9/23(C9/19) XS1490153886 0,91%
BO.EIRCOM FIN 4,5% VT.31/05/2022(C10/18) XS1432395785 0,91%
BO.SAFARI HOL 5,375% VT.30/11/22(C12/19) XS1713475058 0,90%
OB.ARDAGH PK 2,75% VT.15/03/2024 (C3/20) XS1574148877 0,90%
OB.CONSTELLIUM 4,25% VT.15/02/26(C11/20) XS1713568811 0,89%
OB.GRIFOLS SA 3,2% VT.01/05/25(C5/20) XS1598757760 0,89%
OB.ARENA LUX 2,875% VT.1/11/24 (C11/20) XS1577948174 0,88%
OB.INDRA SISTEMAS 3% VT.19/04/24 (C1/24) XS1809245829 0,88%
BO.EC FINANCE 2,375% VT.15/11/22(C11/19) XS1703900164 0,88%
OB.NIDDA HEALTHC 3,5% VT.30/09/24(C9/20) XS1690644668 0,88%
OB.DUFRY ONE 2,5% VT.15/10/24 (C10/20) XS1699848914 0,88%
OB.K+S AG 3,25% VT.18/07/24 (C4/24) XS1854830889 0,88%
BO.NYRSTAR NETH 8,5% VT.15/09/2019 XS1107268135 0,87%
BO.PLATIN 1426 5,375% VT.15/6/23(C12/19) XS1735583095 0,87%
OB.COLONIAL 2% VT.17/04/2026 (C1/26) XS1808395930 0,86%
BO.ADLER 1,875% VT.27/04/23 (C3/23) XS1713464441 0,86%
BO.INTRUM JUST 2,75% VT.15/07/22 (C7/19) XS1634531344 0,85%
BO.RAFFINERIE 6,375% VT.1/12/22 (C12/19) XS1729059862 0,85%
OB.NAVIERA ARMAS %VAR VT.15/11/24(C7/19) XS1717590563 0,85%
OB.EQUINIX INC 2,875% VT.1/10/25(C10/20) XS1679781424 0,85%
OB.TENDAM BRAND %VAR VT.15/09/24(C10/18) XS1681774888 0,84%
OB.TEREOS FINAN 4,125% VT.16/6/23(C3/23) FR0013183571 0,84%
BO.THOMAS COOK 3,875% VT.15/07/23(C1/20) XS1733231663 0,83%
OB.VERISURE 6% VT.01/11/22 (C11/18) XS1310477895 0,83%
BO.WIND TRE 2,625% VT.20/01/23 (C11/19) XS1708450488 0,83%
OB.ADIENT GL HD 3,5% VT.15/08/24 (C5/24) XS1468662801 0,82%
OB.TELE COLUMB 3,875% VT.02/05/25(C5/21) XS1814546013 0,80%
BO.HEMA BONDCO %VAR VT.15/7/22 (C7/19) XS1647643110 0,80%
BO.SENVION HOL 3,875% VT.25/10/22(C5/19) XS1608040090 0,79%
OB.PAPREC HOLDIN %VAR VT.31/3/25 (C3/19) XS1794213055 0,75%
OB.TAKKO LUX 5,375% VT.15/11/23(C11/19) XS1710653137 0,72%
OB.JAB HOLDINGS 1,25% VT.22/05/2024 DE000A19HCW0 0,71%
OB.SOLVAY 1,625% VT.02/12/22 (C9/22) BE6282459609 0,55%
BO.RCI BANQUE SA 1,375% VT.17/11/2020 FR0013053055 0,54%
BO.SANTANDER CONS FIN 1,5% VT.12/11/20 XS1316037545 0,54%
OB.OI EURO GR 3,125% VT.15/11/24 (C8/24) XS1405765907 0,50%
OB.STORA ENSO OYJ 2,5% VT.7/6/27 (C3/27) XS1624344542 0,27%
OB.ACCOR SA 2,375% VT.17/09/23 FR0012949949 0,19%
OB.INTERXION 4,75% VT.15/06/25 (C06/21) XS1880463630 0,18%
OB.MONDELEZ IN 1,625% VT.20/1/23(C10/22) XS1346872580 0,18%
BO.OTE PLC 2,375% VT.18/07/2022 XS1857022609 0,18%
OB.NEXANS 2,75% VT.05/04/2024(C1/24) FR0013248713 0,17%
OB.ATLANTIA SPA 1,125% VT.04/11/2021 XS1316567343 0,17%
BO.CASINO GUI 1,865% VT.13/06/22 (C3/22) FR0013260379 0,16%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

SABADELL RENTAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

51,5M

patrimonio

2,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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