SABADELL RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158321036
| Patrimonio | 51.514.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.442 |
| Patrimonio por partícipe | 21.095,00€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BBVA (EUR) vt. 17/12/2014 | 20,28% | |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 | ES0312358007 | 11,25% |
| BO.INTESA SANPAOLO %VAR VT.30/12/2014 | IT0004660210 | 8,81% |
| IPF BS (EUR) vt. 17/12/2014 | 4,39% | |
| IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 02/10/2014 | 7,67% | |
| IPF BANCA MARCH (EUR) vt. 07/10/2014 | 6,58% | |
| PG.HIDROCANTABRICO VT.05/12/2014 | ES05060256D9 | 4,39% |
| IPF BANKIA (EUR) vt. 02/02/2015 | 4,39% | |
| PG.BANCO SANTANDER VT.17/03/2015 | ES0513900YS3 | 3,09% |
| BO.HEIDELBERGCEMENT FI 6,5% VT.03/08/15 | XS0478802548 | 2,32% |
| BO.HEIDELBERGCEMENT FI 7,5% VT.31/10/14 | XS0458230082 | 2,24% |
| IPF BS (EUR) vt. 20/02/2015 | 2,19% | |
| PG.BANCO SANTANDER VT.10/03/2015 | ES0513900YO2 | 2,19% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.23/01/2015 | ES0513495LX1 | 2,19% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
51,5M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo