SABADELL RENTAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

52,0M

patrimonio

2,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

52.026.000€

Valor liquidativo

8,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,76% *
2017 1,72% *
2016 7,80%
2013 0,57%
2012 0,74%
2011 1,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -13,28% -3,49%
1 año -4,02% -4,02%
2 años -0,82% -1,63%
3 años 1,98% 6,05%
4 años 1,19% 4,85%
5 años 0,97% 4,94%
6 años 0,90% 5,54%
7 años 0,88% 6,32%
8 años 0,94% 7,74%
9 años 0,87% 8,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,8850€
9,2064€
9,1213€
9,1868€
9,2572€
9,2540€
9,1873€
9,0998€
9,0318€
8,9285€
8,7190€
8,6239€
8,3780€
8,3190€
8,4534€
8,4627€
8,4743€
8,4691€
8,4659€
8,4670€
8,4485€
8,4382€
8,4283€
8,4187€
8,4088€
8,3972€
8,2213€
8,3572€
8,3219€
8,2860€
8,2598€
8,2466€
8,2338€
8,2274€
8,2245€
8,2213€
8,2175€
7,6440€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL RENTAS, FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 44.615.000€ 85,83%
DE 2.880.000€ 5,53%
FR 1.184.000€ 2,28%
BE 312.000€ 0,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 48.991.000€
Liquidez 3.035.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    OB.GE CAP EURO FUND 5,375% VT.23/01/2020

    XS0453908377

    OB.VALLOUREC SA 3,25% VT.02/08/2019

    FR0011302793

    OB.CHEMOURS CO 4% VT.15/05/2026 (C5/21)

    XS1827600724

    OB.LECTA 6,5% VT.01/08/23 (CALL 8/19)

    XS1458413728

    OB.GR ANTOLIN 3,25% VT.30/4/24(C4/20)

    XS1598243142

    OB.INTERXION 4,75% VT.15/06/2025 (C6/21)

    XS1838072426

  • VENTAS

    OB.BARRY CALLEBAUT %VAR VT.15/06/2021

    BE6222320614

    OB.HEIDELBERGCEMENT FI 3,25% VT.21/10/20

    XS0985874543

    BO.REPSOL INTL FIN. 2,125% VT.16/12/2020

    XS1334225361

    OB.ORIGIN ENERGY 2,5% VT.23/10/2020

    XS0920705737

    OB.VERISURE 6% VT.01/11/22 (C11/18)

    XS1310477895

    BO.RCI BANQUE SA 1,375% VT.17/11/2020

    FR0013053055

    BO.SANTANDER CONS FIN 1,5% VT.12/11/20

    XS1316037545

    OB.INTERXION 4,75% VT.15/06/25 (C06/21)

    XS1880463630

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,37%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,30%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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