SABADELL RENTAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

56,8M

patrimonio

2,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

56.792.000€

Valor liquidativo

9,21€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,76% *
2017 1,72% *
2016 7,80%
2013 0,57%
2012 0,74%
2011 1,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,75% 0,93%
1 año -0,51% -0,51%
2 años 1,54% 3,11%
3 años 3,43% 10,67%
4 años 2,09% 8,64%
5 años 1,73% 8,97%
6 años 1,52% 9,49%
7 años 1,45% 10,63%
8 años 1,40% 11,81%
9 años 1,27% 12,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2064€
9,1213€
9,1868€
9,2572€
9,2540€
9,1873€
9,0998€
9,0318€
8,9285€
8,7190€
8,6239€
8,3780€
8,3190€
8,4534€
8,4627€
8,4743€
8,4691€
8,4659€
8,4670€
8,4485€
8,4382€
8,4283€
8,4187€
8,4088€
8,3972€
8,2213€
8,3572€
8,3219€
8,2860€
8,2598€
8,2466€
8,2338€
8,2274€
8,2245€
8,2213€
8,2175€
7,6440€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL RENTAS, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 48.711.000€ 85,81%
DE 2.982.000€ 5,26%
BE 1.540.000€ 2,71%
FR 1.077.000€ 1,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 54.310.000€
Liquidez 2.482.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    BO.SCHMOLZ BIC 5,625% VT.15/07/22(C7/19)

    DE000A19FW97

    OB.NH HOTEL GR 3,75% VT.01/10/23(C10/19)

    XS1497527736

    BO.SAFARI HOL 5,375% VT.30/11/22(C12/19)

    XS1713475058

    OB.CONSTELLIUM 4,25% VT.15/02/26(C11/20)

    XS1713568811

    OB.K+S AG 3,25% VT.18/07/24 (C4/24)

    XS1854830889

    BO.RAFFINERIE 6,375% VT.1/12/22 (C12/19)

    XS1729059862

    BO.OTE PLC 2,375% VT.18/07/2022

    XS1857022609

    OB.INTERXION 4,75% VT.15/06/25 (C06/21)

    XS1880463630

  • VENTAS

    OB.GR ANTOLIN 5,125% VT.30/06/22 (C7/18)

    XS1246049073

    BO.ARCELORMITTAL 3% VT.25/03/2019

    XS1048518358

    OB.CIRSA FUN 5,875% VT.15/05/23 (C07/18)

    XS1227583033

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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