SABADELL RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158321036
| Patrimonio | 51.514.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.442 |
| Patrimonio por partícipe | 21.095,00€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| IPF BBVA (EUR) vt. 17/12/2014 | 19,57% | |
| IPF CAIXA BANK (EUR) vt. 01/07/2014 | 19,57% | |
| CE.AYT CEDULAS CAJAS IX 3,75% VT.31/3/15 | ES0312358007 | 10,84% |
| IPF BS (EUR) vt. 17/12/2014 | 4,24% | |
| PG.HIDROCANTABRICO VT.05/09/2014 | ES05060255V3 | 4,24% |
| IPF BANKINTER (EUR) vt. 03/09/2014 | 4,24% | |
| IPF BANKINTER (EUR) vt. 09/09/2014 | 4,24% | |
| OB.ESPAÑA 5,15% VT.31/10/2028 | ES00000124C5 | 3,77% |
| PG.BANCO SANTANDER VT.17/03/2015 | ES0513900YS3 | 2,96% |
| BO.HEIDELBERGCEMENT FI 6,5% VT.03/08/15 | XS0478802548 | 2,24% |
| PG.BANESTO EMISIONES VT.25/09/2014 | ES0513540B81 | 2,18% |
| BO.HEIDELBERGCEMENT FI 7,5% VT.31/10/14 | XS0458230082 | 2,16% |
| PG.BANC SABADELL VT.20/08/2014 | ES05138624B0 | 2,12% |
| PG.BANCO SANTANDER VT.10/03/2015 | ES0513900YO2 | 2,12% |
| PG.SANTANDER CONSUMER FIN VT.23/01/2015 | ES0513495LX1 | 2,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
51,5M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo