SABADELL RENTAS, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0158321036
| Patrimonio | 51.514.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.442 |
| Patrimonio por partícipe | 21.095,00€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|D.ESTADO FRANCES|0,76|2009-07-02 | FR0000191280 | 15,77% |
| STRIP|D.ESTADO ESPAÑOL|0,76|2009-07-02 | ES0000011827 | 11,69% |
| BONO|D.ESTADO HOLANDA|0,76|2009-07-02 | NL0000103182 | 7,50% |
| RENTA FIJA|D.ESTADO FRANCES|0,76|2009-07-02 | FR0000570822 | 7,20% |
| BONO|AYT BONOS TESORERIA|3,25|2009-07-02 | ES0312348008 | 5,35% |
| BONO|D.ESTADO FRANCES|0,76|2009-07-02 | FR0000570715 | 5,20% |
| BONO|BANESTO BANCO EMIS.|5,06|2009-07-02 | ES0313540025 | 5,01% |
| BONO|IBERCAJA|4,69|2009-07-02 | ES0314954068 | 4,99% |
| BONO|BBVA|4,25|2009-07-02 | ES0413211055 | 4,95% |
| BONO|CAIXA CATALUNYA|4,96|2009-07-02 | ES0314840143 | 3,36% |
| BONO|BILBAO BIZKAIA KUTXA|5,26|2009-07-02 | ES0214100010 | 3,34% |
| BONO|D.ESTADO FRANCES|0,75|2009-07-02 | FR0000570699 | 2,55% |
| BONO|ABN AMRO BANK NV|4,81|2009-07-02 | XS0211831135 | 2,52% |
| BONO|CAJA AHORRO MADRID|5,44|2009-07-02 | ES0214950166 | 1,67% |
| BONO|B.SABADELL|2,22|2009-07-02 | ES0213860028 | 1,67% |
| BONO|D.ESTADO FRANCES|0,74|2009-07-02 | FR0000570707 | 1,18% |
| OBLIGACION|MERRILL LYNCH & CO|4,75|2009-07-02 | XS0296643587 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL RENTAS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
51,5M
patrimonio
2,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo