SABADELL EUROPA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

169,7M

patrimonio

20,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

28.208.000€

Valor liquidativo

4,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

134.683.000€

Valor liquidativo

4,53€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

6.244.000€

Valor liquidativo

4,54€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

4,61€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

4,60€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

559.000€

Valor liquidativo

4,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,59% *
2017 5,50% *
2016 -2,88%
2015 9,91%
2014 -2,15%
2013 20,00%
2012 14,90%
2011 -12,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,69% 1,89%
1 año -1,55% -1,55%
2 años 6,59% 13,61%
3 años 4,55% 14,29%
4 años 2,98% 12,49%
5 años 4,15% 22,56%
6 años 6,29% 44,18%
7 años 7,77% 68,94%
8 años 4,57% 42,97%
9 años 4,42% 47,66%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
4,4679€
4,3852€
4,2800€
4,5335€
4,5384€
4,3622€
4,3205€
4,1348€
3,9325€
3,7422€
3,9274€
4,2573€
3,9091€
4,3084€
4,4867€
3,8734€
3,9719€
4,0102€
4,0131€
3,9587€
3,6456€
3,3877€
3,4544€
3,2990€
3,0988€
2,8807€
3,0442€
2,8712€
2,6447€
3,2860€
3,2780€
3,2752€
3,1251€
2,9222€
3,2558€
3,1893€
3,0258€
2,5800€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EUROPA BOLSA, FI invierte en 84 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 32.427.000€ 19,12%
CH 23.143.000€ 13,64%
FR 16.819.000€ 9,92%
SE 13.695.000€ 8,08%
DK 12.919.000€ 7,61%
DE 10.666.000€ 6,30%
FI 8.571.000€ 5,06%
NO 8.014.000€ 4,72%
ES 7.977.000€ 4,70%
NL 6.522.000€ 3,85%
JE 4.681.000€ 2,76%
IT 4.521.000€ 2,67%
IE 3.752.000€ 2,21%
BE 2.714.000€ 1,60%
CZ 2.108.000€ 1,24%
BM 1.678.000€ 0,99%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 160.207.000€
Liquidez 9.487.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL EUROPA BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 45.905.000€ 1,0%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 14.680.000€ 3,0%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 5.956.000€ 5,2%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    AC.ROCHE HOLDING AG (CHF)

    CH0012032048

    AC.GLAXOSMITHKLINE PLC (GBP)

    GB0009252882

    AC.TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA (NOK)

    NO0003078800

    AC.KERRY GROUP PLC

    IE0004906560

    AC.LLOYDS BANKING GROUP PLC (GBP)

    GB0008706128

    AC.CHOCOLADEF LINDT & SPRUENGLI AG (CHF)

    CH0010570759

    AC.NOVO NORDISK A/S-B (DKK)

    DK0060534915

    AC.SHIRE PLC (GBP)

    JE00B2QKY057

    AC.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)

    SE0000242455

    AC.KBC GROUP NV

    BE0003565737

    AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)

    SE0000148884

    AC.SAMPO OYJ-A SHS

    FI0009003305

    AC.BEIERSDORF AG

    DE0005200000

    AC.DASSAULT SYSTEMES SA

    FR0000130650

    AC.BHP BILLITON PLC (GBP)

    GB0000566504

    AC.CEMBRA MONEY BANK (CHF)

    CH0225173167

    AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV.

    ES0167050915

    AC.SWISSCOM AG-REG (CHF)

    CH0008742519

    AC.HANNOVER RUECK SE

    DE0008402215

    AC.COVESTRO AG

    DE0006062144

    AC.ADMIRAL GROUP PLC (GBP)

    GB00B02J6398

    AC.LOGITECH INTERNATIONAL -REG (CHF)

    CH0025751329

    AC.CRODA INTERNATIONAL PLC (GBP)

    GB00BYZWX769

    AC.KONE OYJ-B

    FI0009013403

    AC.SANDVIK AB (SEK)

    SE0000667891

    AC.ELISA OYJ

    FI0009007884

    AC.HOCHTIEF AG

    DE0006070006

    AC.UPM-KYMMENE OYJ

    FI0009005987

    AC.ROCKWOOL INTL A/S-B SHS (DKK)

    DK0010219153

    AC.VICTREX PLC (GBP)

    GB0009292243

    AC.SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP (CHF)

    CH0267291224

    AC.RED ELECTRICA CORPORACION SA

    ES0173093024

    AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)

    CH0024638196

    AC.NOKIAN RENKAAT OYJ

    FI0009005318

    AC.ENDESA

    ES0130670112

    AC.KUEHNE & NAGEL INT AG-REG (CHF)

    CH0025238863

    AC.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)

    GB00BWFGQN14

    AC.MONDI PLC (GBP)

    GB00B1CRLC47

    AC.NATURGY ENERGY GROUP

    ES0116870314

    AC.HAYS PLC (GBP)

    GB0004161021

    AC.AUTO TRADER GROUP PLC (GBP)

    GB00BVYVFW23

    AC.RIGHTMOVE PLC (GBP)

    GB00BGDT3G23

    AC.GECINA SA

    FR0010040865

    AC.LEG IMMOBILIEN AG

    DE000LEG1110

    AC.WH SMITH PLC (GBP)

    GB00B2PDGW16

    AC.IG GROUP HOLDINGS PLC (GBP)

    GB00B06QFB75

    AC.ICADE

    FR0000035081

    AC.KINDRED GROUP PLC (SEK)

    SE0007871645

  • VENTAS

    AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)

    GB0005405286

    AC.NESTLE (CHF)

    CH0038863350

    AC.EQUINOR ASA (NOK)

    NO0010096985

    AC.COLOPLAST-B (DKK)

    DK0060448595

    AC.ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    AC.STRAUMANN HOLDING AG (CHF)

    CH0012280076

    AC.DIAGEO PLC (GBP)

    GB0002374006

    AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)

    GB0007188757

    AC.MUENCHEN. RUECK.

    DE0008430026

    AC.ELEKTA AB-B SHS (SEK)

    SE0000163628

    AC.H LUNDBECK A/S (DKK)

    DK0010287234

    AC.BTG PLC (GBP)

    GB0001001592

    AC.GIVAUDAN REG (CHF)

    CH0010645932

    AC.KONINKLIJKE DSM NV

    NL0000009827

    AC.HEXAGON AB-B SHS (SEK)

    SE0000103699

    AC.JULIUS BAER GROUP (CHF)

    CH0102484968

    AC.ORANGE (FP)

    FR0000133308

    AC.BANKINTER

    ES0113679I37

    AC.CLOSE BROTHERS GROUP PLC (GBP)

    GB0007668071

    AC.CYBG PLC (GBP)

    GB00BD6GN030

    AC.SCOUT24 AG

    DE000A12DM80

    AC.AGEAS

    BE0974264930

    AC.SIKA AG-REG (CHF)

    CH0418792922

    AC.GEBERIT AG -REG (CHF)

    CH0030170408

    AC.HELVETIA HOLDING AG-REG (CHF)

    CH0012271687

    AC.TELENOR ASA (NOK)

    NO0010063308

    AC.ATLAS COPCO AB-A SHS (SEK)

    SE0011166610

    AC.EIFFAGE

    FR0000130452

    AC.FORTUM OYJ

    FI0009007132

    AC.ASHTEAD GROUP PLC (GBP)

    GB0000536739

    AC.STORA ENSO OYJ-R SHS

    FI0009005961

    AC.RHEINMETALL AG

    DE0007030009

    AC.SEVERN TRENT PLC (GBP)

    GB00B1FH8J72

    AC.REED ELSEVIER PLC (GBP)

    GB00B2B0DG97

    AC.DS SMITH PLC (GBP)

    GB0008220112

    AC.KAZ MINERALS PLC (GBP)

    GB00B0HZPV38

    AC.RUBIS SCA

    FR0013269123

    AC.ELECTROCOMPONENTS PLC (GBP)

    GB0003096442

    AC.ROTORK PLC (GBP)

    GB00BVFNZH21

    AC.VAT GROUP AG (CHF)

    CH0311864901

    AC.COCA-COLA HBC AG-CDI (GBP)

    CH0198251305

    AC.1&1 DRILLISCH AG

    DE0005545503

    AC.AROUNDTOWN SA

    LU1673108939

    AC.RIGHTMOVE PLC (GBP)

    GB00B2987V85

    AC.COVIVIO

    FR0000064578

    AC.EURONEXT NV

    NL0006294274

    AC.TUI AG-DI (GBP)

    DE000TUAG000

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,82% 1,24% 2,06% 0.0000 0.0000 2,44%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,62% 1,04% 1,86% 0.0000 0.0000 2,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0.0000 0.0000 0,14%

Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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