SABADELL EUROPA BOLSA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Sabadell AM

162,9M

patrimonio

19,9k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

22.712.000€

Valor liquidativo

3,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

134.352.000€

Valor liquidativo

3,77€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

5.419.000€

Valor liquidativo

3,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

3,84€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

3,83€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

413.000€

Valor liquidativo

3,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,59% *
2017 5,50% *
2016 -2,88%
2015 9,91%
2014 -2,15%
2013 20,00%
2012 14,90%
2011 -12,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -52,53% -16,95%
1 año -18,15% -18,15%
2 años -5,27% -10,26%
3 años -4,47% -12,84%
4 años -1,07% -4,21%
5 años -1,29% -6,27%
6 años 1,98% 12,47%
7 años 3,73% 29,23%
8 años 1,57% 13,29%
9 años 1,70% 16,34%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,7105€
4,4679€
4,3852€
4,2800€
4,5335€
4,5384€
4,3622€
4,3205€
4,1348€
3,9325€
3,7422€
3,9274€
4,2573€
3,9091€
4,3084€
4,4867€
3,8734€
3,9719€
4,0102€
4,0131€
3,9587€
3,6456€
3,3877€
3,4544€
3,2990€
3,0988€
2,8807€
3,0442€
2,8712€
2,6447€
3,2860€
3,2780€
3,2752€
3,1251€
2,9222€
3,2558€
3,1893€
3,0258€
2,5800€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL EUROPA BOLSA, FI invierte en 99 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 33.159.000€ 20,37%
GB 32.108.000€ 19,70%
CH 24.163.000€ 14,82%
DE 21.812.000€ 13,40%
ES 7.400.000€ 4,54%
SE 6.753.000€ 4,14%
NL 6.530.000€ 4,01%
FI 6.504.000€ 3,99%
DK 5.341.000€ 3,28%
NO 5.103.000€ 3,13%
BE 4.037.000€ 2,48%
JE 2.238.000€ 1,37%
IT 1.625.000€ 1,00%
PT 1.121.000€ 0,69%
AT 818.000€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 158.712.000€
Liquidez 4.184.000€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo SABADELL EUROPA BOLSA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
SABADELL PRUDENTE, FI (1) 45.905.000€ 1,0%
SABADELL EQUILIBRADO, FI (1) 14.680.000€ 3,0%
SABADELL DINAMICO, FI (1) 5.956.000€ 5,2%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    AC.NESTLE (CHF)

    CH0038863350

    AC.HSBC HOLDINGS PLC (GBP)

    GB0005405286

    AC.TOTAL SA (FP)

    FR0000120271

    AC.ROYAL DUTCH SHELL PLC-A (NA)

    GB00B03MLX29

    AC.SANOFI (FP)

    FR0000120578

    AC.SAP SE

    DE0007164600

    AC.UNILEVER

    NL0000009355

    AC.RECKITT BENCKISER GROUP PLC (GBP)

    GB00B24CGK77

    AC.BASF SE

    DE000BASF111

    AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP)

    FR0000131104

    AC.UBS GROUP AG (CHF)

    CH0244767585

    AC.AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    AC.PERNOD-RICARD SA

    FR0000120693

    AC.IMPERIAL BRANDS PLC (GBP)

    GB0004544929

    AC.ZURICH INSURANCE GROUP AG (CHF)

    CH0011075394

    AC.AXA (FP)

    FR0000120628

    AC.ESSILORLUXOTTICA

    FR0000121667

    AC.TELENOR ASA (NOK)

    NO0010063308

    AC.IBERDROLA

    ES0144580Y14

    AC.RIO TINTO PLC - REG (GBP)

    GB0007188757

    AC.PROXIMUS SA

    BE0003810273

    AC.HENKEL AG & CO KGAA VORZUG

    DE0006048432

    AC.ESSITY AKTIEBOLAG B (SEK)

    SE0009922164

    AC.NORDEA BANK ABP (SEK)

    FI4000297767

    AC.DAIMLER AG

    DE0007100000

    AC.EQUINOR ASA (NOK)

    NO0010096985

    AC.SWEDISH MATCH AB (SEK)

    SE0000310336

    AC.VINCI SA

    FR0000125486

    AC.ABB LIMITED- REG (CHF)

    CH0012221716

    AC.ASSICURAZIONI GENERALI SPA

    IT0000062072

    AC.CARLSBERG AS-B (DKK)

    DK0010181759

    AC.NESTE OIL OYJ

    FI0009013296

    AC.ABN AMRO GROUP NV-CVA

    NL0011540547

    AC.DNB ASA (NOK)

    NO0010031479

    AC.ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (GBP)

    GB0006731235

    AC.SWISS LIFE HOLDING AG-REG (CHF)

    CH0014852781

    AC.MERCK KGAA

    DE0006599905

    AC.DEUTSCHE POST AG

    DE0005552004

    AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG

    DE0005190003

    AC.BTG PLC (GBP)

    GB0001001592

    AC.RELX PLC (GBP)

    GB00B2B0DG97

    AC.SIEMENS HEALTHINEERS AG

    DE000SHL1006

    AC.CAP GEMINI

    FR0000125338

    AC.BALOISE HOLDING AG - REG (CHF)

    CH0012410517

    AC.SAGE GROUP PLC (GBP)

    GB00B8C3BL03

    AC.DEUTSCHE BOERSE AG

    DE0005810055

    AC.KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV (NA)

    NL0011794037

    AC.LEGRAND SA

    FR0010307819

    AC.MICHELIN (CGDE) (FP)

    FR0000121261

    AC.UNITED INTERNET AG-REG SHARE

    DE0005089031

    AC.VEOLIA ENVIRONNEMENT

    FR0000124141

    AC.BRENNTAG AG

    DE000A1DAHH0

    AC.EPIROC AB-A (SEK)

    SE0011166933

    AC.BUNZL PLC (GBP)

    GB00B0744B38

    AC.AENA, S.A.

    ES0105046009

    AC.CLARIANT AG-REG (CHF)

    CH0012142631

    AC.ENERGIAS DE PORTUGAL SA

    PTEDP0AM0009

    AC.ASSA ABLOY AB-B (SEK)

    SE0007100581

    AC.WARTSILA OYJ ABP (FH)

    FI0009003727

    AC.INDITEX

    ES0148396007

    AC.ALFA LAVAL AB (SEK)

    SE0000695876

    AC.SOFTWARE AG

    DE000A2GS401

    AC.ALSTOM SA (FP)

    FR0010220475

    AC.BUREAU VERITAS SA

    FR0006174348

    AC.VALMET OYJ

    FI4000074984

    AC.INTERCONTINENTAL HOTELS GR PLC (GBP)

    GB00BD8QVH41

    AC.SODEXO

    FR0000121220

    AC.WHITBREAD PLC (GBP)

    GB00B1KJJ408

    AC.SCHRODERS PLC (GBP)

    GB0002405495

    AC.CARREFOUR (FP)

    FR0000120172

    AC.KLEPIERRE

    FR0000121964

    AC.VOESTALPINE AG

    AT0000937503

    AC.COVIVIO

    FR0000064578

    AC.EUTELSAT COMMUNICATIONS

    FR0010221234

    AC.TELENET GROUP HOLDING NV

    BE0003826436

  • VENTAS

    AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP)

    FR0000121014

    AC.AKER BP ASA (NOK)

    NO0010345853

    AC.LUNDIN PETROLEUM AB (SEK)

    SE0000825820

    AC.TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA (NOK)

    NO0003078800

    AC.KERRY GROUP PLC

    IE0004906560

    AC.CHOCOLADEF LINDT & SPRUENGLI AG (CHF)

    CH0010570759

    AC.ROYAL UNIBREW A/S (DKK)

    DK0060634707

    AC.SWEDBANK AB-A SHARES (SEK)

    SE0000242455

    AC.SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A (SEK)

    SE0000148884

    AC.HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    AC.FINECOBANK SPA

    IT0000072170

    AC.SAMPO OYJ-A SHS

    FI0009003305

    AC.PERSIMMON PLC (GBP)

    GB0006825383

    AC.BEIERSDORF AG

    DE0005200000

    AC.DASSAULT SYSTEMES SA

    FR0000130650

    AC.MONCLER SPA

    IT0004965148

    AC.AMADEUS IT GROUP SA

    ES0109067019

    AC.KOMERCNI BANKA A.S.(CZK)

    CZ0008019106

    AC.BHP BILLITON PLC (GBP)

    GB0000566504

    AC.CEMBRA MONEY BANK (CHF)

    CH0225173167

    AC.FERRARI NV (IT)

    NL0011585146

    AC.GN STORE NORD A/S (DKK)

    DK0010272632

    AC.E.ON AG

    DE000ENAG999

    AC.TEMENOS GROUP AG-REG (CHF)

    CH0012453913

    AC.SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB (SEK)

    SE0000872095

    AC.ASR NEDERLAND NV

    NL0011872643

    AC.COVESTRO AG

    DE0006062144

    AC.ADMIRAL GROUP PLC (GBP)

    GB00B02J6398

    AC.EXPERIAN PLC (GBP)

    GB00B19NLV48

    AC.LOGITECH INTERNATIONAL -REG (CHF)

    CH0025751329

    AC.HISCOX LTD (GBP)

    BMG4593F1389

    AC.CRODA INTERNATIONAL PLC (GBP)

    GB00BYZWX769

    AC.FERGUSON PLC (GBP)

    JE00BFYFZP55

    AC.KONE OYJ-B

    FI0009013403

    AC.SANDVIK AB (SEK)

    SE0000667891

    AC.SIMCORP A/S (DKK)

    DK0060495240

    AC.ELISA OYJ

    FI0009007884

    AC.ROCKWOOL INTL A/S-B SHS (DKK)

    DK0010219153

    AC.VICTREX PLC (GBP)

    GB0009292243

    AC.KERING

    FR0000121485

    AC.SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP (CHF)

    CH0267291224

    AC.IMCD NV

    NL0010801007

    AC.SGS SA-REG (CHF)

    CH0002497458

    AC.SCHINDLER HOLDING-PART CERT (CHF)

    CH0024638196

    AC.COMPASS GROUP PLC (GBP)

    GB00BD6K4575

    AC.NOKIAN RENKAAT OYJ

    FI0009005318

    AC.FAURECIA

    FR0000121147

    AC.SPIRAX - SARCO ENGINEERING PLC (GBP)

    GB00BWFGQN14

    AC.NATURGY ENERGY GROUP

    ES0116870314

    AC.HAYS PLC (GBP)

    GB0004161021

    AC.AUTO TRADER GROUP PLC (GBP)

    GB00BVYVFW23

    AC.RIGHTMOVE PLC (GBP)

    GB00BGDT3G23

    AC.HARGREAVES LANSDOWN PLC (GBP)

    GB00B1VZ0M25

    AC.NEXT PLC (GBP)

    GB0032089863

    AC.LEG IMMOBILIEN AG

    DE000LEG1110

    AC.SSP GROUP PLC (GBP)

    GB00BFWK4V16

    AC.WH SMITH PLC (GBP)

    GB00B2PDGW16

    AC.IG GROUP HOLDINGS PLC (GBP)

    GB00B06QFB75

    AC.ICADE

    FR0000035081

    AC.KINDRED GROUP PLC (SEK)

    SE0007871645

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 1,88% 0,83% 1,38% 0.0000 0.0000 1,63%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,75% 0,70% 1,25% 0.0000 0.0000 1,50%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0.0000 0.0000 0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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