SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111092039, ES0111092005, ES0111092013, ES0111092021, ES0111092047, ES0111092054
| Patrimonio | 197.086.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 20.372 |
| Patrimonio por partícipe | 9.674,36€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AC.TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,62% |
| AC.BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 4,78% |
| AC.BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 4,67% |
| AC.REPSOL SA | ES0173516115 | 4,34% |
| AC.CAIXABANK | ES0140609019 | 4,20% |
| AC.DISTRIB INTER ALIMENTACION (DIA SA) | ES0126775032 | 4,14% |
| AC.CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 3,82% |
| AC.BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 3,77% |
| AC.ENAGAS | ES0130960018 | 3,75% |
| AC.GAS NATURAL | ES0116870314 | 3,66% |
| AC.BANKINTER | ES0113679I37 | 3,31% |
| AC.CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 3,15% |
| AC.ALMIRALL SA | ES0157097017 | 2,86% |
| AC.VISCOFAN | ES0184262212 | 2,82% |
| AC.TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,66% |
| AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. | ES0121975017 | 2,18% |
| AC.ACS ACTIVIDADES DE CONST. Y SERV. | ES0167050915 | 2,07% |
| AC.BANCO DE SABADELL | ES0113860A34 | 2,06% |
| AC.OBRASCON HUARTE | ES0142090317 | 1,99% |
| AC.GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,90% |
| AC.CIE AUTOMOTIVE SA | ES0105630315 | 1,89% |
| AC.RED ELECTRICA DE ESPAÑA | ES0173093115 | 1,87% |
| AC.EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 1,84% |
| AC.ENDESA | ES0130670112 | 1,83% |
| AC.BANKIA SA | ES0113307021 | 1,81% |
| AC.BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 1,78% |
| AC.LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,63% |
| AC.CTT-CORREIOS DE PORTUGAL | PTCTT0AM0001 | 1,63% |
| AC.MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,52% |
| AC.CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,51% |
| AC.PROSEGUR COMP SEGURIDAD-REGD | ES0175438003 | 1,39% |
| AC.TUBACEX | ES0132945017 | 1,18% |
| AC.EUROPAC (PAPELES Y CARTONES DE EUROPA | ES0168561019 | 0,95% |
| AC.DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,94% |
| AC.VIDRALA | ES0183746314 | 0,92% |
| AC.APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,86% |
| AC.JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 0,85% |
| AC.ADVEO GROUP INTERNACIONAL | ES0182045312 | 0,43% |
| DERECHOS REPSOL SA AMP JUN.14 | ES0673516946 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
197,1M
patrimonio
20,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo