SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111092039, ES0111092005, ES0111092013, ES0111092021, ES0111092047, ES0111092054
| Patrimonio | 197.086.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 20.372 |
| Patrimonio por partícipe | 9.674,36€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|Tesoro Español|5,75|2009-07-01 | ES0000012411 | 7,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,68% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER, SA | ES0113900J37 | 6,62% |
| ACCIONES|BBVA | ES0113211835 | 5,43% |
| ACCIONES|REPSOL | ES0173516115 | 4,93% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,94% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXACORP | ES0140609019 | 3,52% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,79% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,72% |
| ACCIONES|B.POPULAR | ES0113790531 | 2,68% |
| ACCIONES|ACTIVIDADES DE CONST | ES0167050915 | 2,66% |
| ACCIONES|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 2,49% |
| ACCIONES|BANESTO | ES0113440038 | 2,44% |
| ACCIONES|ENDESA CAPITAL SA | ES0130670112 | 2,23% |
| ACCIONES|B.SABADELL | ES0113860A34 | 2,20% |
| ACCIONES|CORP.FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,89% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS, S.A. | ES0118594417 | 1,69% |
| ACCIONES|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,54% |
| ACCIONES|LABORATOR.ALMIRALL | ES0157097017 | 1,53% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,50% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,50% |
| ACCIONES|PROSEGUR SA | ES0175438235 | 1,44% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM | PTPTC0AM0009 | 1,30% |
| ACCIONES|FOMENTO CONST Y CONT | ES0122060314 | 1,27% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTR SA | ES0111845014 | 1,18% |
| ACCIONES|GESTEVISION TELE 5 | ES0152503035 | 1,10% |
| ACCIONES|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,04% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,02% |
| ACCIONES|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 0,92% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,87% |
| ACCIONES|VIDRALA | ES0183746314 | 0,86% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,75% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,73% |
| ACCIONES|GRIFOLS, S.A. | ES0171996012 | 0,67% |
| ACCIONES|ENERGIAS DE PORTUGAL | PTEDP0AM0009 | 0,65% |
| ACCIONES|OBRASCON, S.A. | ES0142090317 | 0,62% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,61% |
| ACCIONES|AGUAS DE BARCELONA | ES0141330C19 | 0,59% |
| ACCIONES|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,55% |
| ACCIONES|BANCO ESPIRITU SANTO | PTBES0AM0007 | 0,55% |
| ACCIONES|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,53% |
| ACCIONES|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,44% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,43% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,42% |
| ACCIONES|CAMPOFRIO | ES0121501318 | 0,40% |
| ACCIONES|CEPSA | ES0132580319 | 0,37% |
| DERECHOS|ZARDOYA OTIS | ES06849339E7 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SABADELL ESPAÑA DIVIDENDO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
197,1M
patrimonio
20,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo